给供应商付款记帐
by fzdq2000 ⋅ Leave a Comment
一．说明
本操作是FI模块应付总帐中的一个记帐操作，用银行存款（或现金）给供应商支付应付款项，并将相应的发票作清帐。
供应商的发票可以是FI模块用TCODE：FB60生成的凭证，也可以是在MM模块用TCODE：MIRO生成的凭证。操作后供应商的应付款项将减少。
本例操作是部分支付给供应商款项，应付供应商多个条目，此次不需要付款的条目进行取消激操作。在做此操作前需查询供应商的应付金额，详见《显示应付帐款余额》，确认付款金额及条目后再操作。
二．示例数据
| 条目 | R/O | 数据 |
| 抬头 | ||
| 凭证日期 | R | <当前日期> |
| 过帐日期 | R | <当前日期> |
| 凭证型 | R | RZ |
| 公司代码 | R | C100枫竹丹青有限责任公司 |
| 银行数据→科目 | R | 11002000 银行存款-工商银行 |
| 银行数据→金额 | R | 6,084.00 |
| 未清项选择→科目 | R | T-K10001 |
| 银行数据→起息日 | O | <系统默认> |
| 未清项选择→科目类型 | R | K 供应商 |
| 未清项条目 | ||
| 输入金额 | – | 6,084.00- |
（说明：表格中R/O列：R必输；O选输）
表1 示例数据
以上未将系统默认数据列出，细节请查看后续截屏。未清项条目的输入金额是对行项目选择后的累计值，可查看后续操作。
三．操作
在前台输入事物码F-53，或按图 1进行操作，执行后进入图 2界面。
图 1 F-53前台路径
图 2是付款记帐的抬头数据界面，有一些默认值被带出。首先确认凭证类型为KZ，公司代码为C100。过帐日期及过帐期间系统自动带出，但需手动输入凭证日期。银行数据组里输入付款的科目及金额。未清项选择里的科目是输入供应商编号，注意科目类型为“K”（供应商）。填写清楚后，按回车键或“处理未清项目”按钮（
）进入图 3界面。
图 2 付款记帐抬头数据
图 3是处理未清项界面，系统默认进入“标准”标签页，可以看到有多个凭证需要付款，通过凭证编号和凭证类型（RE）可知这是都由MM模块发票校验（T-CODE:MIRO）生成的凭证。注意“CNY 总额”的栏目文字为蓝色，它的数值合并自动转至下面“已分配”栏，而在图 2输入的金额则转至“输入金额”栏。
图 3 处理未清项界面
此时“输入金额”栏数值是6,084.00 CNY，多项合计的“已分配”栏是6,926.40 CNY，两者并不相同，需对此次不付款的条目进行取消激活操作。首先鼠标选中不需要激活的一条凭证，再点击取消激活按钮（
），凭证条目的“CNY 总额”栏位就成黑色。或用鼠标双击凭证条目也可以进行激活、取消激活的切换。此项操作也可以在“部分支付”标签页下完成，两个凭证条目取消激活操作完成如图 4 所示，此时“输入金额”栏与“已分配”栏数值相等。
图 4 部分支付确认
以上操作完成，就可以保存作帐了。在作帐之前，也可以模拟一下记帐科目。点击菜单“凭证→模拟”，显示图 5界面。
图 5 模拟总帐界面
图4是记帐模拟界面。点击保存按钮（
）生成付款凭证，状态栏显示凭证号及公司代码（
）。
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