股票-技术分析入门

学习技术分析的最佳方式

除了图表模式和指标，技术分析还涉及广泛的主题研究，例如行为经济学和风险管理。技术分析背后的目标通常是识别交易机会，并使用纪律严明、基于规则的方法来利用这些机会，最大限度地提高长期风险调整后的回报。在本文中，我们将着眼于初学者学习技术分析而不必在市场上冒险的一些最佳方法。

关键要点

• 技术分析是对图表和模式的研究，但也可以包括行为经济学和风险管理的方面。
• 新手交易者可以通过书籍和在线课程来了解技术分析。
• 许多在线交易课程承诺取得惊人的结果并使用高压销售策略，但未能实现承诺的结果。
• 模拟或“纸面”交易可以帮助交易者了解技术指标在实时市场中的运作方式。

建立基础

学习技术分析的第一步是对核心概念有基本的了解，最好通过阅读书籍、参加在线或离线课程或通过涵盖这些主题的教育网站阅读来实现。其中许多资源是免费的，但一些教育工作者、讲习班或课程会收费。

已经编写了无数交易书籍，其中一些关于技术分析的书籍经受住了时间的考验，是新手交易者的首选资源。此外，许多课程也可以在线和离线使用，包括Investopedia Academy 的技术分析。

重要的是，许多在线交易课程承诺会取得惊人的结果并使用高压销售策略，但并未实现承诺的结果。新手交易者可能希望避免吹嘘不切实际的回报的课程，而是寻找教授技术分析核心基础知识的教育者。

随着时间的推移，许多交易者开发了自己的交易系统和技术。毕竟，提供可产生稳定利润的“现成”交易系统的公司如果确实有利可图，则可能不会出售这些系统（他们会保守秘密）。

最后，许多不同的网站免费提供技术分析概念的详细概述，例如 Investopedia 的初学者技术分析策略，可以为有抱负的交易者提供一个很好的起点。

练习和发展你的技能

在学习了技术分析的来龙去脉之后，下一步是从这些课程中获取原则，并通过回测或纸面交易将它们应用到实践中。

开发自动交易系统的交易者可以使用回溯测试来查看一组规则如何使用历史数据执行。例如，交易者可能会制定移动平均线交叉策略，当短期移动平均线超过长期移动平均线时会产生买入信号，反之亦然。然后交易者可以对系统进行回测，看看它在过去几年中的表现。

重要的是要记住，使用历史数据产生令人信服的回报的交易系统并不能保证在实时市场中表现良好。事实上，足够复杂的交易系统可以“曲线拟合”以完美地使用历史数据，但在未来不会有太大用处。最好的交易系统采用一组简单的规则，这些规则可以盈利，并且足够灵活，可以在过去和未来表现良好。

在没有自动交易系统的情况下自行进行交易的交易者可能希望考虑进行纸面交易以微调他们的技能。然而，交易者不是在纸上记下交易，而是使用模拟账户，而是可以练习进行交易，看看随着时间的推移他们的表现如何。仔细跟踪这些交易的表现以客观地确定策略随着时间的推移有多成功，并在足够长的时间范围内练习非常重要。

经纪公司和其他金融相关公司提供各种不同的平台，允许交易者开发自动交易系统和进行纸上交易。

最主要的

学习技术分析的最佳方法是深入了解核心原则，然后通过回测或纸面交易应用这些知识。由于当今可用的技术，许多经纪商和网站提供电子平台，提供类似于真实市场的模拟交易。虽然成功没有捷径可走，但有抱负的交易者可以建立知识库并随着时间的推移对市场有所了解，这可以在交易时提供优势。

学习技术分析的前 7 本书

有很多可供学习技术分析的书籍，涵盖图表模式、人群心理学甚至交易系统开发等主题。虽然其中许多书提供了过时或不相关的信息，但在掌握交易艺术方面，有几本书已成为永恒的杰作。

在本文中，我们将阅读七本关于技术分析的书籍，以帮助交易者和投资者更好地理解该主题并在他们自己的交易中运用该策略。

关键要点

• 技术交易领域的许多书籍已经过时，但有几本确实经得起时间的考验。
• 这些经典著作侧重于技术分析和阅读图表的基本原理，以洞察市场心理，而不是简单地列出一系列模式。
• 学习技术分析的顶级书籍是杰克·施瓦格 (Jack Schwager) 的“技术分析入门”和威廉·奥尼尔 (William O’Neil) 所著的“如何在股票中赚钱”。

Jack Schwager 的技术分析入门

对于新手交易者来说，本书是一个很好的起点，它涵盖了技术分析的每个主要主题。除了涵盖图表模式和技术指标外，本书还介绍了如何选择入场点和出场点、开发交易系统以及制定成功交易的计划。这些都是成为成功交易者的关键要素，并且将所有这些建议合并为一本书的书籍并不多。

Martin Pring 解释的技术分析

许多人认为这本书是技术分析的“圣经”，因为它包含了涵盖核心概念的详尽信息。本书还涵盖了交易心理学和市场机制等辅助主题，可帮助交易者理解技术分析的“原因”，而不仅仅是“方法”。尽管知识面很广，但对于新手交易者来说，这本书非常平易近人且易于理解。

约翰墨菲金融市场技术分析

这本书是对技术分析的平易近人的介绍，仍然提供了高水平的细节和可操作的见解。墨菲先生曾任CNBC技术分析师，拥有40多年的市场经验，已成为技术分析的领军人物，擅长以通俗易懂的方式传达复杂的话题。新手交易者可能想在深入研究更复杂的主题之前先阅读这本书。

如何在股票中赚钱 William O'Neil

这本书被认为是技术分析方面的经典著作，由世界上最受欢迎的投资出版物之一《投资者商业日报》的创始人撰写。奥尼尔是技术分析的坚定拥护者，在研究这本书时研究了 100 多年的股票价格走势。在这本书中，他提出了广泛的技术策略和技巧，以最大限度地降低风险和寻找进入和退出点。

Steve Nison 的日本烛台图表技术

本书是关于烛台图表的权威书籍，它是最常用的技术分析工具之一。在 Nison 的工作之前，烛台图表在西方相对不为人知。1他帮助宣传了这项技术并培训了顶级投资银行公司的机构交易员和分析师。这本书提供了对该主题的详尽解释，包括对当今交易者使用的几乎所有烛台模式的解释。

Thomas Bulkowski 的图表模式百科全书

这本书确实是一本百科全书，其中包含图表模式的详尽列表，以及它们在预测未来价格变动方面的表现的统计概述。Bulkowski 先生是一位著名的图表师和技术分析师，他的统计分析使这本书与其他仅显示图表模式以及如何发现它们的书区分开来。这本书的更新版本包括一个关于事件交易和新闻发布模式的部分。

布赖恩香农使用多个时间框架的技术分析

这本书对技术交易者具有广泛的吸引力，因为无论交易者使用何种策略，它都能对交易者有所帮助。这本书强调了在多个时间范围内应用技术分析来识别成功概率最高的交易的价值。它还远远超出了其标题所暗示的范围，涵盖的主题包括卖空、止损订单下达、价格目标识别和相关主题。