特殊总账标识 备选统驭科目应用详解

1.概述

①. 特殊总账 SGL* Special General Ledger
一个客户或供应商或资产默认只有一个统驭科目，F-02/FB01记账的时候，若不选特别总账标示，则记账在主记录中的统驭科目中，一般为应收应付。
客户设置的统驭科目：应收账款
供应商设置的统驭科目：应付账款
若关于此客户、供应商、资产等有非应收应付业务发生时，比如预收、预付、信用证、保证金等，此时记账虽然记账在客户供应商上，但不需要记账在往来科目上，此时就需要选择特别总账标示，以区分科目。
特别总账科目其实就是在做客户或供应商的帐时，如不希望入到统驭科目下，就可以利用特别总账标识(SGL)入到预设的特别总帐下，这时候这笔帐目就跑到相应的特别总账科目下。
维护的T-cd有OBYR(预付账款) OBYM（汇票）其他的还有OBXT 集成在FBKP里可以做。

②．备选统驭科目Alternative Reconciliation Accounts
用法：就是用来实现在使用统驭科目A的地方，可以手工改成统驭科目B。
这个B也就是备选统驭科目。之所以有这个功能，由于特殊总账标识只有一位，表示的业务有限（不超过26字母或者9个数字），无法满足所以需要使用另外的备选统驭科目。
维护的T-cd有OBXR(预收账款) OBYN(汇票请求)等等 其他的还有OBYT 集成在FBKP里可以做。
备选统驭科目需要把统驭科目是否准备就绪可以输入*Recon. Account ready for input勾选上。
备选统驭科目使用时可以用F4首选要用的科目也可以输入定义好的标识例如：ZZ之类的。

1.特殊总账配置
Financial Accounting (New)–>Accounts Receivable and Accounts Payable–>Business Transactions–>Postings with Alternative Reconciliation Account

A Assets
D Customers
K Vendors
M Material
S G/L accounts
T-cd：OBXR
-预收账款


Recon.acct统驭科目:客户主数据里的统驭科目。
 Special G/L account*特殊总账科目：在凭证输入特殊总账标识后，针对这一客户会直接记账到这个特殊总账科目上。
T-cd：OBYR
-预付账款

 Recon.acct统驭科目:供应商主数据里的统驭科目。
 Special G/L account*特殊总账科目：在凭证输入特殊总账标识后，针对这一供应商会直接记账到这个特殊总账科目上。

T-cd：FBKP



 注意事项：预收/预付账款的特殊总账标识配置除了OBYR/OBXR还有很多，发现科目替代了但是OBYR/OBXR找不到的时候需要看一下FBKP来确认一下，如果也没有的话就需要看一下备选统驭科目的设置了。

2.备选统驭科目配置
Financial Accounting (New)–>Accounts Receivable and Accounts Payable–>Business Transactions–>Postings with Alternative Reconciliation Account


3.特殊总账的验证 – FB01/FB03

①.应付账款



 Recon.account 统驭科目：供应商主数据中维护的统驭科目。
 PstKy 过账码: 一般通过29/39来用特殊总账。
 Recon.acct 统驭科目: 供应商主数据里的统驭科目。
 Special G/L account*特殊总账科目：在凭证输入特殊总账标识后，针对这一供应商会直接记账到这个特殊总账科目上。

 G/L Acc*总账科目: 供应商主数据里的统驭科目被替代成为特殊总账科目。

②.应收账款

 Recon.account 统驭科目：客户主数据中维护的统驭科目。
 PstKy过账码: 一般通过09/19来用特殊总账。
 Recon.acct统驭科目: 客户主数据里的统驭科目。
 Special G/L account*特殊总账科目：在凭证输入特殊总账标识后，针对这一客户会直接记账到这个特殊总账科目上。

 G/L Acc*总账科目: 客户主数据里的统驭科目被替代成为特殊总账科目。

4.备选统驭科目的验证 – FB01/FB03
预收账款 仅以预收账款为例说明一下


 G/L Acc总账科目: 客户主数据里的统驭科目。
 Alt. G/L*备选统驭科目: 客户主数据里的统驭科目的可被替代科目。

 General Ledger View 查看总账条目：因为通过通常的凭证条目验证不明显，所以我们可以看一下总账条目是什么样的

 Account*总账科目: 客户主数据里的统驭科目的被替代为指定的备选统驭科目。

*如果有写的不对或者不恰当的地方欢迎积极指正。