金蝶总账，报表操作流程

报表系统（基础系统）
系统间关联：总帐系统 报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据）
一、查看系统的报表模板
帐上取数：ACCT（取月份数）、ACCTEXT（取具体时间段日期的数，取对方科目的数）
运算函数：SUM、AVG、MAX、。。。
表间取数： REF_F
多帐套管理：工具–设置多帐套管理，然后应用ACCT
C–期初余额 Y–期末余额（可省略）
查看系统预设的报表
1、在“模板”中打开系统预设的报表
2、检查系统预设的公式（FX–选择函数类型ACCT等）
3、切换到数据状态（视图–显示数据）
4、报表重算（数据–报表重算，F9）
注：利润表的“取数类型”与帐务系统中“结转损益”功能有直接关联
二、自定义表(建议在公式状态下进行格式设置)
1、设置表格
报表总的行列设置：格式–表属性
单元融合：格式–单元融合
定义斜线：格式–定义斜线（斜线单元格的字体要在’定义斜线’中调整）
2、设置页眉页脚
格式–表属性–页眉页脚
日期通过函数去设：其他–RPTDATE（取总帐会计期间和日期）
页眉间的空行制作：空格键
3、取数
‘fx’–ACCT
如果想复制公式：用’填充’功能（在公式状态下）（视图–显示公式）
求和：SUM
4、选择报表期间（Ctrl+P）或者 工具–公式取数参数
报表重算：F9
数字格式：数据为“零”不显示 格式–单元属性–数字格式
*5、设置表页
格式–表页管理
添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除（不能做报表重算）
*6、报表的引入、引出
文件–引入文件或者引出报表
从外引入的报表只能引数据，不引公式
可引入、引出为金蝶独立报表文件（KDS）
*7、批量填充
工具–批量填充
现金流量表系统
系统间关联：总帐系统 现金流量表系统（提取总帐相关凭证数据，通过人为指定）
一、定义报表方案
方案中的“引入”是版本升级处理
若进入系统所有内容为“灰色”，则没有选择“报表方案”
二、定义制表的时间段
三、定义现金类科目及其等价物
指定方法：双击项目；选择项目后点“改变”；用SHIFT或CTRL进行多重选择
四、提取数据
提取策略：不重复提取；重复某段日期以后的数据；全部重新提取
五、增加、修改现金项目
主表、副表项目的增加、修改
特殊项目：一个科目有多个现金流向（按比例）
六、T 型帐
1、汇总方式有两种：现金类汇总；一级科目汇总
2、在指定流向时，可按下级科目展开；核算项目展开；现金项目展开；币别展开；凭证展开
七、凭证
如果在指定现金流量项目时，出错，如何改？
（1）不产生的现金项目–（错）某一项
选择该项，右键–选择现金项目–取消所选项目
（2）X 项–（错）Y项
选择该项，右键–选择现金项目–X 项
八、附表
编制原理：附表中所有科目金额+损益表中的净利润=经营活动产生的现金净流量
做附表的前提条件：主表必须做完，（并且做得正确），才能做附表
编制方法：
1、用鼠标右键操作
2、附表的人为调整是在附表项目中右键—锁定值
注：附表项目中“现金及现金等价物的净增加情况”是不能进行调整的
九、总帐中现金流量表的编制流程
1、定义现金等价物科目
2、现金流量项目的增加、修改等
3、指定现金流量项目
A、根据凭证指定
B、T型帐户
4、附表的指定
5、出现金流量表