金蝶应收应付模块流程_金蝶K3操作流程图详解(65页).doc

金蝶K3操作流程图详解(65页)

K/3系统操作流程图

金蝶软件 (中国)有限公司

实施部

二零零五年元月

目录

一、流程图符号说明：4

二、K/3系统基础操作流程图：5

A、“中间层—账套管理”5

B：系统基础资料8

C：系统初始化资料录入9

D：系统期末结账处理11

三、各模块日常业务处理流程：12

A、总账系统：12

1、总账总体流程：12

2、总账初始化处理：13

3、新增凭证：14

4、凭证修改：15

5、单张凭证审核：16

6、多张凭证审核：17

7、单张凭证反审核：18

8、成批凭证反审核：19

9、单张凭证过账：20

10、成批凭证过账21

11、单张凭证反过账：22

12、成批凭证反过账：23

13、总账系统的期末处理：24

B、现金管理系统：25

1、初始化处理：25

2、复核记账：26

3、登现金日记账：27

4、库存现金盘点处理：27

5、现金对账处理：28

6、登银行存款日记账：29

7、登银行对账单处理：29

8、银行存款对账：30

9、新开账户处理：31

C、固定资产系统：32

1、固定资产初始化操作：32

2、新增卡片类别资料：33

3、日常新增固定资产卡片操作：34

4、单张固定资产变动处理：35

5、成批固定资产变动：36

6、固定资产清理：37

D：报表系统38

1、自定义报表的建立38

2、公式定义39

E、应收款管理系统40

1、初始化数据录入40

2、应收款管理系统总体流程41

3、日常操作－发票录入42

4、日常操作－其它应收单录入43

5、日常操作－应收票据录入44

6、日常操作－收款单录入45

7、单据核销管理46

8、期末结账47

F、应付款管理系统48

1、初始化数据录入48

2、应付款管理系统总体流程49

3、日常操作－发票录入50

4、日常操作－其它应付单录入51

5、日常操作－应付票据录入52

6、日常操作－付款单录入53

7、单据核销管理54

8、期末结账55

G：采购管理系统56

1、初始化处理56

2、总体业务处理流程57

H：仓存管理系统58

1、总体业务处理流程58

2、入库处理59

3、出库处理60

4、月末盘点61

I：存货核算系统62

1、总体处理流程62

2、暂估处理63

3、成本计算64

4、凭证处理+期末处理65

一、流程图符号说明：

表示流程图起止说明

表示操作或数据流向

表示对本业务流程的辅助说明

表示对非本业务流程辅助说明

左上角表示关键操作点或单据名称

右上角表示操作界面或操作人

下半部表示对此次操作的重要说明

二、K/3系统基础操作流程图：

A、“中间层—账套管理”

建立新账套：

备份套账：

恢复账套：

B：系统基础资料

C：系统初始化资料录入

初始化余额录入：

说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

2、结束初始化操作：

说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。

D：系统期末结账处理

说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。

三、各模块日常业务处理流程：

A、总账系统：

1、总账总体流程：

2、总账初始化处理：

3、新增凭证：

说明：新增凭证亦可以在‘凭证查询’中进行，方法如上。

4、凭证修改：

5、单张凭证审核：

说明：审核人与制单人不为同一人；

6、多张凭证审核：

7、单张凭证反审核：

8、成批凭证反审核：

9、单张凭证过账：

10、成批凭证过账

方式一：

方式二：

11、单张凭证反过账：

12、成批凭证反过账：

13、总账系统的期末处理：

B、现金管理系统：

1、初始化处理：

2、复核记账：

3、登现金日记账：

4、库存现金盘点处理：

5、现金对账处理：

6、登银行存款日记账：

7、登银行对账单处理：

8、银行存款对账：

9、新开账户处理：

C、固定资产系统：

1、固定资产初始化操作：

2、新增卡片类别资料：

说明：新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。

3、日常新增固定资产卡片操作：

说明：1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证。

2、凭证生成的内容与基础资料中‘变动方式’的属性设置有关。

4、单张固定资产变动处理：

5、成批固定资产变动：

6、固定资产清理：

、

D：报表系统

1、自定义报表的建立

2、公式定义

E、应收款