一. 0FI_GL_10总分类账:领先分类账余额
Delta Update : AIED
After Images Marked for Deletion via Extractor (FI-GL/AP/AR)
使用提取器带有删除标志的余像 (FI-GL/AP/AR)
数据源内容如下图所示:
Field in Extraction Structure | Description of Field in the Extraction Structure | Table of Origin | |
RYEAR | Fiscal year | 会计年度 | FAGLFLEXT (or other General Ledger totals table for leading ledger) |
ACTIV | General Ledger: Transaction Attributes | FI-SL 业务交易 | |
RMVCT | Transaction type | 事务类型 | |
RTCUR | Currency key | 货币码 | |
RUNIT | Base unit of measurement | 基本计量单位 | |
RLDNR | Ledgers in General Ledger Accounting | 总分类帐会计核算中分类帐 | |
RRCTY | Record type | 记录类型 | |
RVERS | Version | 版本 | |
LOGSYS | Logical system | 逻辑系统 | |
RACCT | Account number | 帐号 | |
RBUKRS | Company code | 公司代码 | |
RCNTR | Cost center | 成本中心 | |
PRCTR | Profit center | 利润中心 | |
RFAREA | Functional area | 功能范围 | |
RBUSA | Business area | 业务范围 | |
KOKRS | Controlling area | 控制范围 | |
SEGMENT | Segment for segment reporting | 部分报表分段 | |
SCNTR | Sender cost center | 发送方成本中心 | |
PPRCTR | Partner profit center | 伙伴利润中心 | |
SFAREA | Partner functional area | 伙伴功能范围 | |
SBUSA | Business area of the business partner | 贸易伙伴的业务范围 | |
RASSC | Company ID of trading partner | 贸易伙伴的公司标识 | |
PSEGMENT | Partner segment for segment reporting | 部分报表的伙伴分段 | |
QUANUNIT | Unit of measure | 计量单位 | |
VALUETYPE | Reporting value type | 报表的值类型 | |
CURTYPE | Currency type | 货币类型 | |
FISCPER | Fiscal year/period | 财政年/阶段 | |
FISCVAR | Fiscal year variant | 会计年度变式 | |
CHARTACCTS | Chart of accounts | 帐目表 | |
UPMOD | BW delta procedure: Update session | BW 增量处理: 更新模式 | |
VALUTYP | Valuation view | 评估视图 | |
CURRUNIT | Currency key | 货币码 | |
BALANCE | Cumulated balance | 累计余额 | |
DEBIT | Total debit postings | 借方记帐总计 | |
CREDIT | Total credit postings | 贷方记帐总计 | |
TURNOVER | Sales of the period | 此期间的销售 | |
QUANTITY | Consumption quantity | 消耗的数量 |
项目中0FI_GL_10一般数据流如下图:
CUBE对应报表为财务三大报表,包括资产负债表,现金流量表,利润表。根据科目和险种以及公司又划分为不同的分币种,分科目,分公司的报表。以下是一部分报表。
DSO的设计如下,红框内的是和标准DSO差异部分,这个是根据项目而不同:
CUBE的设计如下:
二. 0FI_GL_4总分类帐: 带有增量提取的行项目
对应数据库表以及提取器如下:
- Source structure: BKPF, BSEG
- Extractor: BWFID_GET_FIGL_ITEM
- Extract structure OLTP: DTFIGL_4
支持AIE增量提取
数据源内容如下:
Field in Extract Structure | Description of Field in Extract Structure | Table of Origin | |
BUKRS | Company code | 公司代码 | BKPF |
FISCPER | Fiscal year/period | 财政年/阶段 | BKPF |
BELNR | Accounting document number | 会计凭证编号 | BKPF |
BUZEI | Account document posting line | 会计凭证中的行项目数 | BSEG |
STATUSPS | Status of the FI item (O = open, C = cleared) | FI 项目状态 | BKPF, BSEG |
KTOPL | Chart of accounts | 帐目表 | T001 |
HKONT | General ledger account in G/L accounting. | 总分类帐帐目 | BSEG |
KOART | Account type | 科目类型 | BSEG |
UMSKZ | Special G/L indicator | 特殊总帐标识 | BSEG |
BLART | Document type | 凭证类型 | BKPF |
BSCHL | Posting key | 记帐代码 | BSEG |
FISCVAR | Fiscal year variant | 会计年度变式 | T001 |
BLDAT | Document date in document | 凭证中的凭证日期 | BKPF |
BUDAT | Posting date in the document | 凭证中的过帐日期 | BKPF |
CPUDT | Day on which accounting document was created | 会计凭证输入日期 | BKPF |
AUGDT | Clearing date | 清帐日期 | BSEG |
AUGBL | Clearing document number | 清算单据的单据号码 | BSEG |
KOKRS | Controlling area | 控制范围 | BSEG |
KOSTL | Cost center | 成本中心 | BSEG |
PRCTR | Profit center | 利润中心 | BSEG |
AUFNR | Order number | 订单号 | BSEG |
PROJK | Work breakdown structure element | 工作分解结构元素 (WBS 元素) | BSEG |
WERKS | Plant | 工厂 | BSEG |
GSBER | Business area | 业务范围 | BSEG |
FKBER | Functional area | 功能范围 | BSEG |
PPRCT | Partner profit center | 伙伴利润中心 | BSEG |
PARGB | Business area of the business partner | 伙伴的业务范围 | BSEG |
VBUND | Company ID of trading partner | 贸易伙伴的公司标识 | BSEG |
LCURR | Currency key of the local currency | 本币的货币代码 | T001 |
DMSOL | Debit amount in local currency | 以本币计的借方金额 | BSEG |
DMHAB | Credit amount in local currency | 以本币计的贷方金额 | BSEG |
DMSHB | Local currency amount (+/-) | 带有 +/- 符号的本币计金额 | BSEG |
WAERS | Currency key | 货币码 | BKPF |
WRSOL | Debit amount in foreign currency | 以凭证货币计的借方金额 | BSEG |
WRHAB | Credit amount in foreign currency | 凭证货币的贷记金额 | BSEG |
WRSHB | Foreign currency amount (+/-) | 有 (+/-) 符号的外币金额 | BSEG |
CURT2 | Currency type of the second local currency | 第二本币的货币类型 | T001A |
HWAE2 | Currency key of the second local currency | 第二种本币的货币代码 | T001A |
DMSO2 | Debit amount in second local currency | 第二本币借款金额 | BSEG |
DMHA2 | Credit amount in second local currency | 第二本币贷款金额 | BSEG |
DMSH2 | Amount in second local currency (+/-) | 带 +/- 号的第二本币金额 | BSEG |
CURT3 | Currency type of the third local currency | 第三本币的货币类型 | T001A |
HWAE3 | Currency key of the third local currency | 第三种本币的货币代码 | T001A |
DMSO3 | Debit amount in third local currency | 第三本币借款金额 | BSEG |
DMHA3 | Credit amount in third local currency | 第三本币贷款金额 | BSEG |
DMSH3 | Amount in third local currency (+/-) | 以带 +/- 号的第三本币计的金额 | BSEG |
XBLNR | Reference document number | 参考凭证编号 | BKPF |
XREF3 | Reference key for the document items | 行项目的参考码 | BSEG |
AWREF | Reference document number | 参考凭证编号 | BKPF |
AWGJA | Document year for reference document number | 参考凭证号的凭证年度 | BKPF |
AWBUK | Company code for reference document number | 参考凭证号的公司代码 | BKPF |
AWKOK | Controlling area for reference document number | 参考文档编号的成本控制范围 | BKPF |
SGTXT | Item text | 项目文本 | BSEG |
XNEGP | Flag: Negative Posting | 标识: 反记帐 | |
UPMODE | BW delta process: Update mode | BW 增量处理: 更新模式 | |
PS-POSID | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | 工作分解结构元素 (WBS 元素) | |
ZUONR | Assignment number | 分配编号 | |
.INCLUDE DTFIGL-WF | Extract structure: GL help fields | ||
.INCLUDE CI_BSIS | Customer exits for extract structure DTFIGL_4 |
项目中0FI_GL_4数据流如下:
标准0FI_GL_4提供到过账日期级别的借方和贷方金额,系统可以据此计算日均余额。时间戳粒度是精确到时分秒的。
DSO中设计如下(/BIC/开头的为自建对象):
三. 0FI_GL_6通过增量提取的总帐销售指标
0FI_GL_6 通过增量提取的总帐销售指标
0FI_GL_1 总分类账:业务量
两个数据源结构基本相同,一个支持增量提取,一个不支持,
0FI_GL_6用于装载总账交易数据,这个数据源替代0FI_GL_1
0FI_GL_6数据源内容如下:
Field in Extract Structure | Description of Field in the Extract Structure | Table of Origin | |
KTOPL | Chart of Accounts | 帐目表 | GLT0 |
SAKNR | G/L account number | 总帐科目编号 | GLT0 |
BUKRS | Company Code | 公司代码 | GLT0 |
GSBER | Business area | 业务范围 | GLT0 |
WRTTP | Reporting value type | 报表的值类型 | GLT0 |
VERSN | Version | 版本 | GLT0 |
FISCPER | Fiscal Year/Period | 财政年/阶段 | GLT0 |
FISCVAR | Fiscal Year Variant | 会计年度变式 | T001 |
CURTYPE | Currency Type | 货币类型 | GLT0 |
CURRENCY | Currency key | 货币码 | GLT0 |
UMSOL | Total Debit Postings | 借方记帐总计 | GLT0 |
UMHAB | Total Credit Postings | 贷方记帐总计 | GLT0 |
KUMSL | Accumulated Balance | 累计余额 | GLT0 |
UPDMOD | BW delta process: update mode | BW 增量处理: 更新模式 | GLT0 |
SHKZG | Credit/Debit Indicator | 借方/贷方标识 | GLT0 |
0FI_GL_6一般数据流如下图:
标准总账DSO设置如下:
标准CUBE设计如下:
四. 数据源对应可以实现的报表
常用总帐系统提供的报表:
- 资产负债表
- 损益表
- 财务费用明细表
- 营业外收支明细表
- 增值税申报表
- 科目余额表
- 传票明细汇总表
- 每日日计表及每日传票编号
应收帐报表:
- 客户、员工、欠款方余额表
- 客户、员工、欠款方帐龄分析表
应付帐报表:
- 供应商、受款方余额表
- 预付款报表
- 帐龄分析表
- 供应商、受款方余额明细表
固定资产报表:
- 资产类别清单
- 财产目录表
- 资产变动表
合并报表:
- 资产负债表 按集团、子集团(如事业群)
- 损益表 按集团、子集团
- 投资关系表
- 调整分录清单
资金管理系统主要可以产生下列报表式清单:
- 现金日报表:反应现金科目及银行存款科目的状态,并考虑银行未达帐。可分别各公司独自产生报表,也可任意组合财务管理范围内的公司产生报表。
- 财务状况日报表。
- 现金流量表:反应最近时期现金及银行存款的流量,包括初始总额,流入量,流出量及结存金额。可分公司或组合公司产生报表。
- 短期现金需求预测:短时间内,企业对现金的需求情况,可分公司或组合公司进行分析。
- 支票册:列印当前所有使用中的支票,及其兑现情况。
- 汇票册:列印当前所拥有中的汇票及其使用情况。
成本会计:
- 成本中心报表
- 成本中心组报表
- 费用科目明细表
- 内部订单报表
成本会计-获利分析
可以按任意的区划特征组合得到利润分析表。作为范例,R/3系统提供下列标准报表:
计划/实际比较
- 销售门类别(Division)比较
- 按客户组的排名表
- 边际贡献I:地区/工厂/产品组
- 占据百分率
- 和去年同期比较