**业务场景:**企业在财务核算中,需要根据不同国家或地区的管理核算要求,设立多个核算账簿,存储不同的核算数据或核算凭证(例如不同国家或地区需要使用不同的会计科目、期间类型、币别等),出具符合当地管理要求的报表数据。
**痛点:**同一张凭证需要在不同账簿都做一遍,工作效率低且容易出错。
**解决方式:**核算组织启用多个账簿时,支持通过基础设置中的科目对照关系和凭证折算规则,实现不同账簿之间的凭证传递或报表的折算。
操作指引:
1、【财务云】-【基础资料】-【科目对照关系】新增科目对照关系,对照类型默认为“主辅账簿对照”,目标科目表可以支持多选;
不同账簿启用同一个科目表,可以不设置科目对照关系。点击“自动对照”,会根据科目编码一一对应科目表之间的关系。点击“核算维度对照检查”,显示对应科目核算维度对比,源会计科目为空,默认带出所有科目
2、【总账】-【账簿协同管理】-【凭证折算规则】默认源账簿是选择组织的主账簿,目标账簿支持多选可配置实时或事后进行账簿之间的凭证折算操作,选择实时,执行触发操作后自动复制源账簿凭证到目标账簿;选择事后,则可以通过智能方案执行
3、【总账】-【账簿协同管理】-【对照凭证】个别凭证需要从主账簿引入同步时,在对照凭证列表新增对照凭证,点击“引入主账簿凭证”选择需要引入的凭证,则右侧显示主账簿凭证的分录信息和凭证字号,左侧复制主账簿凭证,支持修改。
4、【总账】-【账簿协同管理】-【凭证协同检查】清晰展示主账簿和管理账簿的凭证对照情况,包括主账簿折算到管理账簿的凭证、主账簿未折算成功的凭证、管理账簿新增的凭证。
5、【总账】-【账簿协同管理】-【科目余额对照】主账簿的凭证复制到管理账簿后,期末可以查看两个账簿凭证余额的对比情况。科目余额对照表清晰展示主账簿和管理账簿科目余额的差异。(因不同账簿本位币可能不一致,因此科目余额是对原币余额进行对比)
多账簿功能介绍
最新推荐文章于 2024-08-27 14:44:27 发布