R12现金管理系统：银行对账单（Bank Statement）的标准处理流程

最新推荐文章于 2024-04-27 23:03:32 发布
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分类专栏： Oracle EBS 文章标签： oracle interface header payment 报表 文档
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本文介绍了Oracle R12现金管理模块中银行对账单的处理流程，包括银行对账单的概念、结构，以及装入、导入、调节、审核和创建会计分录等步骤。通过自动或人工方式进行银行对账单的匹配与结算，确保企业财务数据的准确性和真实性。
摘要由CSDN通过智能技术生成

 

·银行对账单概念

银行对账单，是由银行发出的一种单据，详细记录着某个银行账户的资金进出情况。它是银行和企业核对账务的联系单，证实企业业务往来的记录。

R12的现金管理模块(Cash Management)(简称CE)中的银行对账单结构分两部分：头(Header)、行(Lines)

Header 主要是银行对账单的汇总信息，例如对账单的单据编号、银行信息、行总数等等。Lines 则是银行对账单的内容，记录着对账单的业务情况。

 

·银行对账单的标准处理流程

 

 

·输入银行对账单到CE模块

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