自己经验AP 月结对账过程

1. 所有发票，付款等都要过账

2. 跑Subledger Period Close Exceptions Report (或者是Period Close Exceptions Report (XML))报表查看是否还有Exceptions

3. 处理完Exceptions后。对比AP的Accounts Payable Trial Balance，AP的Aging报表（可能是定制开发的），GL的Trial Balance相关报表（可能是定制开发的），查看payable account三者之间的Balance是否Match，如果不Match则要查明原因。