【事项】跨工厂/事业部/利润中心的固定资产调拨
【目标】实现在各自工厂/事业部/利润中心下各自产生1张凭证,且体现工厂/事业部/利润中心间的内部往来
【A方案】
1.新建一个虚拟的资产类别(资产类别的名称叫“事业部往来-固定资产”)(注意:将这个虚拟的资产类别配置为不需要折旧!!)
2.AO90配置这个虚拟的资产类别的原值、累计折旧科目都对应到科目“事业部往来-固定资产”
3.在虚拟的资产类别下建立卡片(注意:后台将这个虚拟的资产类别的成本中心屏幕字段状态配置为隐藏)
4.前台做调拨2步走:
4.1
借:事业部往来-固定资产
贷:固定资产(发出发)
4.2
借:固定资产(接收方)
贷:事业部往来-固定资产
说明:ZZPRCTR为Coding Block字段,填写对方利润中心
【B方案】
1.发出发走固定资产清理
2.接收方走固定资产入账
【附加】
仅1张凭证下调表不调账方案:启用新总账凭证分解、通过报表来得到跨利润中心的固定资产调拨往来