途乐证券|人工智能概念再度下挫 海天瑞声、寒武纪等跌超10%

人工智能概念26日盘中大幅回调，截至发稿，当虹科技跌近18%，美亚柏科、昆仑万维跌约13%，博睿数据、光云科技、海天瑞声、寒武纪等跌超10%，焦点科技跌停，云从科技、朗玛信息、三六零等跌超9%。

 

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中信证券表示，经济、政策、市场情绪三重预期均处谷底，主题、政策、调仓三大博弈日趋激烈，市场波动依然较大。首先，主题交易在阶段调整后可能会高切低重新升温；其次，7月底政治局会议前，预计政策博弈也将在短暂退潮后卷土重来；最后，二季末叠加中报业绩披露期临近，机构围绕主题和业绩驱动之间的调仓博弈更为激烈。

该机构认为，两轮AI行情公募机构大幅跑输中证AI指数的比例来看，大部分产品已或多或少参与，但大幅度调仓并能够跟上AI指数的产品仍是少数。在第一轮行情期间（3月8日—4月7日），AI指数上涨25.5%，跑输AI指数5pcts/10pcts/20pcts的产品比例分别为98%/96%/84%，在第二轮行情期间（5月22日—6月20日），AI指数上涨20.2%，而跑输AI指数5pcts/10pcts/20pcts的产品比例则分别降至95%/90%/37%。当下正值二季度末，叠加中报业绩披露期临近，机构可能会为阶段性均衡化持仓或避免持仓偏离基准过大而增配一些半年报业绩驱动品种，主题交易预计波动也会明显加大。