SAP F110自动付款凭证详细说明

看了网上一堆资料，还不如自己实测说明来得快。。。

功能说明：主要实现对供应商银行付款清账，也可以对客户首付款。

业务说明：

供应商：

dr:供应商(A)-应付账款

cr：银行存款

客户：

dr：银行存款

cr：客户-应收账款

功能讲解：

运行日期+标识的组合为一个运行程序，类似于CKMLCP。

状态

标识运行该测试的简要日志；

参数为该程序的一些筛选条件与实现的功能配置

参数

过账日期：清账凭证的过账日期

截至凭证输入日期：选择清账的筛选日期，在此之前的凭证不进行清账处理

公司代码

下一个记账日期：为会计凭证行项目总<付款基准日期>+现金折旧日期的筛选值，如付款基准日期为20240101，现金折扣日期为31，该行项目的记账日期为20240201.

付款方式：筛选出行项目付款方式

供应商/客户：筛选出需要清账的客户或者供应商