用友U8对账不平问题

用友U8对账不平问题

一般有以下常见的四种原因：

1、科目发生数据后重新更改科目辅助属性导致对账不平

2、科目增加或删除子科目引起科目级次或末级标志问题导致对账不平

3、建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改导致对账不平

4、数据库异常导致对账不平

(1) 科目总账(gl_accum)和辅助账(gl_accass)不一致

(2)辅助账(gl_accass)和明细账(gl_accvouch)不一致

(3)科目总账(gl_accum)和多辅助账(gl_accmultiass)不一致

(4)辅助账(gl_accass)和多辅助账(gl_accmultiass)不一致

(5)多辅助账(gl_accmultiass)和明细账( gl_accvouch)不一致

(6) code表中科目级次标志不正确
code表中末级标志bend不正确

涉及到总账对账不平的常用数据库表介绍：
涉及到总账对账不平的常用数据库表，表间关系：
备注：多辅助账(gl_accmultiass)表应用比较少，只有科目在设置自定义辅助核算时才会涉及。

那新年度期初对账不平应该如何调整，有哪些方法呢？

注意：做以下任何调整操作之前请先备份帐套数据。

解决方案：
排查思路：
1、 总账上下级对账不平

没有个人、客户、供应商往来辅助核算、有部门、项目、自定义辅助核算的科目

a. 去年12月对账是平的，今年没有修改科目辅助核算，可以备份帐套后重新结转。
b.在不平科目的下级科目中调整期初余额，使一级科目的期初余额为0后点击清零，再重新录入期初余额。
c.如果还是对账不平，可能是科目的末级标识有问题，可以删除该科目重新增加科目然后再录入期初余额。

2、 总账与辅助账及多辅助账、辅助账及多辅助账与明细账对账不平

1.有部门、项目、自定义辅助核算的科目(总账与辅助账及多辅助账对账不平)。

a. 去年12月对账是平的，今年没有修改科目辅助核算，可以备份帐套后重新结转。

b. 在不平科目的下级科目中调整期初余额，使一级科目的期初余额为0后点击清零，再重新录入期初余额。

2. 有个人、客户、供应商往来辅助核算的科目(总账与辅助账对账不平、辅助账与明细账对账不平)

3. 去年12月对账是平的，今年没有修改科目辅助核算，可以备份账套后重新结转。

4. 之前年度凭证恢复记账了，新年度这个时候对账会显示对账不平。只需要上年度凭证重新记账即可正常(这个是特殊情况，比较容易忽略)。
   新年度期初这个科目对账是平的。
   这种情况往往是修改了上年度的数据后没有重新记账，这个时候来对新年度的年度账就会发生对账不平，这个时候将上年度数据记账后就正常了。

5. 手工调整

a. 总账数据是正确，但明细账数据不正确。可以在明细账界面手工录入记录，不点汇总到辅助明细。

b. 总账数据和辅助账数据不正确，明细账数据正确。在往来明细界面点击汇总重新汇总一下。

总结：

1. 上下级对账不平时，备份账套重新结转、对下级科目调整期初余额，使得一级科目期初为0，然后对一级科目做清零(会删除一级科目及其下级科目期初余额)，最后重新录入期初余额。

2. 先检查上年度12月对账是不是正常，新年度是否有修改科目辅助核算。如果以上都正常，备份账套，重新结转。

3. 有往来辅助核算的科目不平，先检查往来明细中是否有数据，有数据但是不平时，可手工在往来辅助明细点汇总到辅助明细。

出自：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwNjEwNjk5Ng==&mid=2247488156&idx=1&sn=63b840e52acf1d4b8ff87562c24b3084&chksm=9727ea87a050639199aa620533530806b7c76cf49da246cadce27797f01c00e6bfedb6badde5&mpshare=1&scene=23&srcid=0615Bm4Ne60277aGIFcVQBTV&sharer_sharetime=1686795512527&sharer_shareid=96c85073e2c41eba40a44142499dc35d#rd