U8 总账系统系统初始化期初余额对账显示对账不平

最新推荐文章于 2024-11-10 08:46:49 发布

qq_33446686

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本文讲述了用友U8中个人+项目核算科目期初余额对账不平的处理方法，包括清理gl_accsum表错误、特定科目数据调整，确保数据一致性。

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用友U8 总账系统系统初始化期初余额对账显示对账不平信息
问题原因:1、个人+项目核算的总帐科目期初余额是由该科目个人期初余额生成的，所以要求在录入该科目项目余额的合计必须与个人期初余额合计相等，否则在对帐时造成不平衡。建议将1181科目的个人及项目期初输删掉重新录入。 2、gl_accsum表中记录错误或丢失。解决方法:
A、218102科目：执行以下语句，然后重新录入21810203科目期初数：
delete from gl_accsum where ccode like ‘21810203%’
delete from gl_accsum where ccode like ‘21810202%’
update gl_accsum set mb=9009.0000,me=9009.0000 where ccode = ‘218102’
B、2105科目：执行以下语句，删除个人辅助帐中余额为0的记录
delete from gl_accass where ccode = ‘215105’ and cperson_id=‘6401’ and cdept_id =‘014’
C、1181科目:执行以下语句，重新录入该科目项目期初余额，在录入该科目项目余额的合计必须与个人期初余额合计相等delete from gl_accass where ccode = ‘1181’ and citem_id is not null
D、120101科目:执行以下语句，重新录入该科目项目期初余额，在录入该科目项目余额的合计必须与个人期初余额合计相等
select sum(md)-sum(mc) from gl_accvouch where ccode = ‘120101’ and iperiod=0
delete from gl_accass where ccode = ‘120101’ and citem_id is not null