在全球各地,政府和非政府机构定期发布一些经济信息。这些信息的整理方法多种多样,有时直接反映特定经济行业的月销售数据,有时则来源于调查记录的意见,甚至基于现有数据的推断。由于美国经济是全球最大的经济体,对全球金融市场的表现具有显著影响,因此我们主要关注美国发布的经济指标,以便为您提供最具参考价值的信息。
1. 货币供应量
货币供应量是衡量经济健康状况的关键指标,反映了经济中流通的货币总量。尽管货币供应量数据在发布时大部分已为人所知,通常预期较为准确,但如果数据与预期明显不符,仍可能对市场产生重大影响。货币供应量虽是滞后指标,但它能帮助确认经济所处的商业周期,是投资银行和专业交易者进行宏观经济分析的重要工具。
2. 非农就业数据(NFP)
非农就业数据是美国劳动力市场的关键指标,对外汇市场有直接影响。例如,2019年11月1日发布的就业报告显示,数据发布后市场出现剧烈波动。这一数据对预测美联储货币政策非常重要,通常劳动力市场疲软对股价和美元不利。
3. 就业率
就业率指正在积极寻找工作的劳动力占总劳动力的百分比。就业率通常是滞后指标,尽管GDP触底反弹时,失业率可能仍在上升。就业率与消费者信心密切相关,长期失业会打击消费者信心,从而影响消费支出和经济增长。就业数据对外汇市场影响显著,劳动力市场疲软往往对股市和美元不利。
4. 央行基准利率
美联储公开市场委员会(FOMC)每年召开八次会议,决定美国货币政策。如果会议结果与预期相差甚远,可能对外汇市场产生重大影响。央行调整基准利率或改变货币政策预期,都会影响美元汇率。因此,FOMC声明的前瞻性指导至关重要。
5. 消费者信心指数
消费者信心指数由世界大型企业联合会编制,密歇根大学则发布消费者情绪指数。这两份报告是外汇交易者和经济学家关注的重点。消费者信心指数在每月底公布,密歇根大学每月发布两次调查。消费者信心高涨预示经济向好,对股市有利,而消费者情绪低迷则预示经济下滑。
6. 消费者价格指数(CPI)
消费者价格指数衡量商品和服务的成本变化,是物价水平的重要指标。通胀率若偏离目标太久,会对经济产生负面影响。CPI是外汇交易者关注的通胀指标,能影响债券、外汇和股票市场价格。偏离预期的CPI数据通常会对市场产生重大影响。
7. 制造业生产指数
制造业生产指数衡量美国制造业、采矿业和公用事业的产出水平,由美联储编制并每月发布。制造业生产指数具有顺周期性,与经济活动紧密相关,被视为GDP表现的早期信号,对外汇和差价合约交易者具有重要参考价值。
8. 生产能力利用率
生产能力利用率衡量美国制造业的产能利用水平,是经济健康状况的及时指标。利用率过高可能导致价格上涨和通胀,而过低则预示经济疲软。一般来说,低于78%的利用率预示经济可能衰退。美联储密切关注这一指标,以衡量制造业和更广泛经济的趋势。
9. 零售销售
零售销售报告由美国商务部每月发布,提前估算零售业销售额的变化。零售销售数据对个人消费支出(PCE)有重要影响,能提供经济健康状况的及时洞察。强劲的零售销售数据通常利好股市,但可能引发通胀担忧,从而影响美元和债券市场。
10. 首次申请失业救济人数
首次申请失业救济人数是衡量劳动力市场的周度指标,反映短期变化。尽管与月度非农就业报告并不完全相关,但它提供了有用的前瞻信息,是外汇和差价合约交易者关注的重要数据之一。
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