简简单单做股票读书笔记（4/8)

第四章 交易系统的理念部分

交易系统的理念部分包括：交易哲学、系统理念、技术理念和操作理念。交易哲学是基础，系统理念、技术理念、操作理念是核心。

4.1 交易哲学

核心观点：作为主体的如何面对市场

一个完整的交易体系应该由哲学到理念，再由理念到具体的盈利模式，并且最终落实到实践操作中，这样的一个过程是上通下顺、无懈可击的。

将股票交易推升到形而上的哲学，是一个由器到道的过程，再由道指导交易，着实佩服作者。

如何看待这个市场
核心观点:市场因我而存在

市场是聚散无常的，心法有，但根本的规律是不存在的，所以技术分析有时会偏向主观。

市场本是混沌的，大量的交易者在市场里交易，没有根本规律，作为交易者，自己定义一套规律，然后寻找符合这一规律的交易。只要在一定时间空间满足规律，就能够抓住赚钱的机会。

几个关键性问题
市场是否有本质？它的本质是什么？
市场是否有本质规律？市场是否有规律？
市场是否需要信仰？信仰来自哪里？

市场有本质：

1. 基于供需关系
2. 基于人与人之间的博弈
3. 基于概率

市场是否有本质规律？
没有本质规律，但是在我们自己标准的界定下，因缘巧合时，有暂时非恒久的小规律。

市场是否需要信仰？信仰来自哪里？
市场需要信仰？信仰来自交易哲学。

市场虽然是混沌无规律的，但也有一些本质：譬如人人都想要低买高卖的心理。人性在市场上的贪婪等等。

4.2 系统理念

核心观点：具有个性化、具有完整性和一致性、具有优势

系统理念构成图如上所示。

个性化是系统的第一要义

交易系统应该是个性化的，虽然具体做法和稳定盈利之间并不存在必然的联系，林林总总的方法也能做到稳定获利，但是不适合自己的方法，终究让一切变成一场空。

交易规划的几个重要因素包括交易在人生中的地位、性格特征、资金量、空闲时间等。

交易本质上是交易者的交易，交易者是个体，个性化的，导致交易系统必须是个性化的。

完整性和一致性是系统稳定的根源
交易系统依靠两个特点——完整性和一致性来实现稳定

交易系统要想稳定，首先要保证这个系统是完整的。首先要思考交易的各个方面，然后让每个方面都有规则可以依循。

除了完整性，交易系的规则必须具有一致性，规则之间没有冲突。

具有优势是系统获利的根源
从正确率、少亏钱、多赚钱3个方面阐述一个交易系统的优势所在。

要想在交易中赚钱，做好3件事：赚钱交易的比例尽量高、让亏损只亏小钱、在赚钱交易中赚大钱。
交易系统固定考虑的项目有如下一条：判断当前K线是否是危险K线。只要把握这一条，就不会有意料之外的大亏损。

要想在赚钱的时候尽量多赚，最重要的是遵守规则。这个规则主要体现在两个方面：持股规则和仓位规则。
持股规则就是：每次操作一只股票时都全心全意对它，一直拿到止损出场或被调出股票池为止。对于其中不可避免地小风小雨，采取暂出观察和贴身紧打的方法。
合理的建仓规则：第一次建仓要建轻仓（1/2试探仓+1/2主力仓）；然后以一定的比例和一定的规则（比如站稳一个支撑位）来顺势加仓（切勿逆势摊低成本）。

4.3 技术理念

核心观点
简单、追随市场、一以贯之

如何能做到简单
核心唯一、核心可变、周边简单

核心唯一是以买点为核心

核心可变是依据的核心有跟随市场变化的能力。
周边简单，所有可能影响稳定获利的细节部分尽可能全部机械化、固定化。

如何做到追求市场
市场既是技术选择的老大，也是执行考量的老大。

追随市场认为市场永远是正确的。
市场最根本的特征是概率。
随就是跟随，追就是紧跟。

如何做到一以贯之
一以贯之就是简单和追随市场在系统中的应用原则。

一以贯之要求在系统的所有方面必须考虑简单和追随市场的理念。

4.4 操作理念

始终把握操作中的主动权，操作的精髓莫过于此。

操作是高手和普通水平相差最明显的地方。高手的操作大多是谋定而后动。操作的精髓不过是“始终把握操作中的主动权”。

要做到“始终把握操作中的主动权”，就需要在交易的各个环节（选股、买入、卖出、资金管理）贯彻这个理念。

1. 明晰盈利模式以选股
   按照盈利模式选出符合要求的股票，控制自己仅在这些股票中操作。盈利模式要非常清晰；要控制自己仅在选定的股票中操作；
2. 只在临界点买入
   必须在临界点买入，以此来把握买入中的主动权。盘中超过（临界点）3个点就不追。
3. 在被动中把握主动来卖出
   通过预期与应对操作方式来实现
4. 以“心在哪里，钱就在哪里”的态度来做资金管理
   心如果都在大机会上，在交易上就会有大成就。为大机会准备好资金，不要为了空仓而空仓。
5. 看大与做小
   大处着眼分析，小处临界点操作。分析股票时，主要根据日线图的走势，分析股票当前所处的位置、构建了怎样的大形态；但是确定具体的进出点主要使用60分钟K线图，以便把握该股在小形态上出现的临界点。

总结

本章传教的是心法，包括系统理念、技术理念、操作理念。没有操作实践的支撑，很难有切实的感受。本章的内容在实践中应当反复阅读，相信随着实践的深入，会常读常新。