月末关帐心得之AP篇

月末关帐心得之AP篇！！

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各模組接口資料檢查
INV：
1．原物料異動
“計算成本”欄位選擇“錯誤”，出現的相關資料是出現錯誤，可能是料號單價未加至價目表中造成，這些資料因錯誤沒有產生分錄。解決方法：在“工具－選擇－提交”重新產生分錄。
2． 異動開放介面
如介面中有資料選擇“工具－重新提交”，然後選擇“檔案－儲存並確認”。
OM：
連接咚秃匠掏？奎c（路徑：出貨－介面－執行－連接咚秃匠掏？奎c）
AR：
1．介面明細行（路徑：控制－應收款自動立賬－介面明細行）
2．未過帳項目報表及未完成的商業發票報表等檢查AR資料是否拋轉GL及AR商業發票未完成資料
AP：
1．已收貨未立賬報表
2．“會計－檢視會計明細行”檢查AP拋GL情況
GL：“分錄－拋轉－執行”
PO選擇無群組識別碼(PO無拋轉總帳動作，自動拋GL介面)
其他模組可選所有群組碼或特定群組識別碼
注意前端模組操作語言環境是否與總帳操作語言環境相同？

有關縂帳和子帳的科目核對，可以使用下列報表：
1、縂帳首先可以跑《試算平衡表》稽核科目餘額，然後跑《分類帳明細報表》選擇來源，稽核各模組抛到縂帳的資料，分別和子模組的科目核對；
2、AP可以咝小稇?稁た羁颇糠治鰪】倛蟊怼坊?薃P科目資料；
3、AR可以咝小斗咒泩蟊怼坊?薃R科目資料；
4、INV可以咝小对?锪峡颇糠峙鋸】偂坊?薎NV的科目資料；
5、固定資產咝小斗咒洔蕚浞诸悗?蟊怼罚

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