调研--现金(流)+销售

现金管理（Cash Management）

总体调研内容

1． 相关资金管理制度及流程

2． 有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？

现金管理业务

1． 如何进行银行对帐？

2． 如何编制银行存款余额调节表？

3． 是否做现金预测方面的工作，如何做？

4． 如何制定公司付款计划？

报表

1． 资金管理方面的主要报表？

现金流量表管理（Cash Flow Table Management）

总体调研内容

1． 现金流量表主表编制方法？

2． 现金流量表附表编制方法？

3． 现金类科目有哪些？

4． 现金流量表是否分月、季、年报表？

5． 现金流量表是否为中、日文对照？

业务部分(Distribution)

销售管理（Order Management）

1． 售组织结构如何？部门的业务流程图？

2． 产品特点：主营产品、分几大类、每类产品品种、针对的车型、价格跨度、是否存在有效期问题。

3． 有无完整的客户信息管理？

4． 现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。

5． 客户所在地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？

6． 是否对客户按照某种规则分类，如按集团分类？

7． 有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？

销售合同

1. 与客户之间签订的时销售合同还是路线?

2. 销售合同是如何管理的？

销售预测和订单

1. 是否进行销售预测？预测的时间长度？依据是什么？都有那些审核程序？

2. 客户是否提供销售订单？订单的时间跨度？

3. 销售人员是如何接收订单的？

4. 如何进行订单的批准、调整和取消？

销售发货

1． 销售开销货单时，具体登录哪些信息？

2． 发货计划如何制定？

3． 是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?

4． 如何进行发货确认？

销售退货

1. 有无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何控制？

销售发票

1、 目前企业对该部分的业务是如何分工的？其工作流程？

销售报表

1、 都有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的？

2、 本部门需要其它部门提供那些报表数据？采用何种形式？

3、 上述内容是否还有没涉及到情况，或在此方面还有那些需求？请按重要性排列？

[@more@]

来自 “ ITPUB博客 ” ，链接：http://blog.itpub.net/7849842/viewspace-906198/，如需转载，请注明出处，否则将追究法律责任。

转载于:http://blog.itpub.net/7849842/viewspace-906198/