FIAA固定资产【13期初资产数据导入】

1.1    期初资产数据导入（加作者微信ficodk索取完整无水印pdf版）

1.1.1       导入固定资产主数据及价值

资产主数据的导入流程如下；

本节主要介绍事务码AS91的使用方法。

 

IMGà财务会计（新）à资产会计核算à资产数据传输à手工联机传输à创建/更改/显示遗留资产àAS91 – 创建遗留资产

图 8 ?130

 

切换到“折旧范围”标签，输入折旧年限和在旧系统中的折旧开始日期。

图 8 ?131

 

点击“接管价值”按钮，输入接管的购置价值和累计折旧金额。SAP在导入历史资产数据时，将历史折旧额分成两部分处理，一部分为当前年度以前计提的折旧，另一部分是当前年度内已计提的折旧。

图 8 ?132

 

保存后执行事务码AW01N查看导入资产的价值。

图 8 ?133

1.1.1       导入在建工程主数据及价值

 

在建工程主数据同样使用事务码AS91导入，在接管价值中只有在建工程归集的成本，没有累计折旧。

图 8 ?134

 

点击“接管价值”按钮，输入在建工程已归集的成本。

图 8 ?135

1.1.1       相关配置

 

IMGà财务会计（新）à资产会计核算à资产数据传输à设置公司代码状态

图 8 ?136

?   状态：历史资产数据传输完成前使用1或2，完成后切换到0。

 

 

IMGà财务会计（新）à资产会计核算à资产数据传输à数据传输参数à日期说明à指定转账日期/最后结算的会计年度

图 8 ?137

?   接管日期：设置旧系统已计提折旧的最后一天，即该日期之后的折旧由SAP计算，之前的折旧数据从旧系统导入。

 

 

IMGà财务会计（新）à资产会计核算à资产数据传输à数据传输参数à日期说明àOAYC - 指定前一系统中过账的最后期间

图 8 ?138

?   FYear/每：输入旧系统计算折旧的最后一个会计期间，仅在年中切换SAP时需要设置。

 

 

IMGà财务会计（新）à资产会计核算à资产数据传输à数据传输参数àAO79 - 定义未结清项目转帐的业务类型

图 8 ?139

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