用友T6引入txt凭证操作教程
本教程讲解用友T6导入凭证,生成txt凭证格式的方法,理论上也支持用友U8引入凭证,具体可联系作者测试。
工具下载链接
https://excelbgjq.lanzoue.com/b00w86t9a
密码:1234
一、基础资料的引出
打开用友T6企业门户,可以从登录界面获知基础信息账套号901,会计年度2012,填写到T6模板的基础设置表中
在常用功能找到【基础设置】凭证类别
按顺序将凭证字填列到T6模板的基础设置表中,并编写顺序1、2、3….,有多少个填列多少个,只有记则只需填写记即可,其他可以清除。
用友—【基础设置】客户档案
点击输出
点击小三角,下拉选择保存类型Excel97-2003
输入文件名保存
同理,分别引出辅助核算的资料:客户、供应商、职员、部门、存货档案。然后将辅助核算内容粘贴到T6模板的核算项目表中。
类似操作,基础资料-会计科目,输出科目资料,粘贴到T6模板-科目资料表中。
粘贴完成,保存一下T6模板,用友没有新增加的科目、辅助核算,则无需重新输出。
注意列标题保持一致
二、简易日记账生成凭证
凭证号(递增号码即可,无需具体准确)、交易日期、摘要、借方金额、贷方金额、附件都可以在日常的日记账中登记有的,直接复制过来就行。
至于科目代码,资金科目可以批量填充一样的,科目代码必须填写,科目名称可以不填写。
对方科目,跟随F列贷方金额的方向科目。
比如收到货款,那么H列是资金科目,J对方科目是应收账款科目代码。
支付货款,H列也是资金科目,J列对方科目是应付账款科目代码。
简易日记账表,也可以作为应收应付计提凭证用,具体参考教程《应收应付操作说明》。
核算项目默认跟随对方科目,一个科目最多支持3个类别,没有关联辅助核算则无需填写。
核算项目可以只填写核算名称。
完成以上操作,再打开导入凭证助手
点击【免费版】,如果为收费版则点击收费版
选择版本为用友T6,确定
注意,当前操作表格如果显示为其他表格名称时,不可进行操作,务必切换到凭证模板后才能操作。必要时,先关闭其他表格再操作。
点击按钮【简易日记账生成到录入表】,数据自动生成借贷分录到T6模板中的录入数据表中
录入表结果样式如下
此时录入数据表的资料还没完整,也可能存在错误。
你可以在录入数据表按需自行增加、修改、删除一些内容,其中核算类别、核算代码可以不用手动添加,分录序号也无需手动添加。
需要借助程序进行检查,点击按钮【1.检查补充录入数据表】
确认凭证年份
点击检查后,自动检查借贷平衡,自动补充制单人(如果为空),自动补充核算代码、核算类别,自动补充分录序号,完成。
注意:如果中途有提示错误,切勿继续生成导入文件!
完成检查无错误后,点击按钮【2.生成T6凭证导入文件】,自动在凭证助手旁边生成一份用友T6开头的txt文件。
三、录入数据表直接操作生成凭证
除了日记账可以生成到录入表,你也可以直接在录入数据表粘贴、录入数据。模板默认是xlsm宏文件格式,启用宏后、简易日记账、录入数据表的核算名称、科目名称可以直接输入汉字,下拉选择科目,自动完成科目代码、核算代码的返回。
如果你不想使用宏,可以点击开发工具—设计模式,或者另存为xlsx类型即可。
录入表中,日期、凭证字、凭证号、摘要、科目代码、借方金额、贷方金额是必须的,其他如果没有特殊要求,可以默认留空,用检查按钮自动添加。
检查通过后,直接点击生成导入文件按钮即可。
四、txt凭证引入到用友T6中
在电脑开始菜单找到T6系列管理软件文件夹,点开—系统服务—总账工具
点击放大镜图标,选择我们前面生成的txt导入文件
点击电脑样式图标,进行登录
登录完成,如下所示
凭证引入时重新编号:模板中可以任意编写凭证编号,递增即可。导入到用友时,如果想按模板中的编号不变,则去掉勾选;如果模板中的凭证号与用友内的凭证号存在相同重复的,则勾选重新编号。
双击【凭证引入】,偶尔可能卡顿,等1-3秒
弹出提示,核实账套号、会计年度是否正确,正确则点击【是】
提示已经通过检查,点击【是】,即可引入凭证。
如果提示存在异常数据,则点击【否】,不要强行引入。
完成导入后,可以登录T6企业门户—总账序时账,或总账凭证查询,查看引入情况。