SAP MTO 2案例教程AP应付会计前台操作

目录

本章介绍 2

供应链采购发票操作 3

预制采购发票（全部开票） 3

预制采购发票（部分开票） 5

显示采购订单历史记录 8

单个预制采购发票过账 9

批量预制采购发票过账 13

查询采购发票清单 15

应付模块相关操作 16

查询供应商应付明细 16

预付款 18

清账 预付冲应付 22

付款 25

清账 付款冲应付 28

带清账的付款 31

应付票据 34

票据到期付款 38

本章介绍

本章内容包括，创建预制采购发票，预制采购发票过账，预付款并清账，付款并清账，录入应付票据，票据到期付款。

本案例采购发票明细数据如下：

供应商	采购订单	物料描述	订单数量	收货数量	发票数量	金额	备注
A供应商	4700000001	X3 MTO2外协件	6000	6000	6000	-	外协
				开票1	小计	135600
B供应商	4500000031	X1-1 MTO2原材料	1000	1000	1000	-
B供应商	4500000031	X1-2 MTO2原材料	2000	2000	2000	-
B供应商	4500000031	X1-3 MTO2原材料	3000	3000	3000	-
				开票2	小计	289280
C供应商	4500000032	X2-1 MTO2原材料	1000	1000	1000	-
C供应商	4500000032	X2-2 MTO2原材料	2000	2000	2000	-
C供应商	4500000032	X2-3 MTO2原材料	3000	3000	3000	-
				开票3	小计	768400
C供应商	4500000032	X31 MTO2委外用料	6000	6000	6000	-
				开票4	小计	67800

本案例应付账款明细数据如下：

供应商	采购订单	币别	汇率	发票数量	金额	备注
A供应商	4700000001	人民币	1	6000	135600	外协
B供应商	4500000031	美元	7	1000	289280
C供应商	4500000032	人民币	1	1000	768400
C供应商	4500000032	人民币	1	6000	67800

本案例付款数据如下：

供应商	付款形式	币别	付款金额（元）	应付余额（元）	备注
B供应商	预付款	美元	2.5万	289280	付款冲应付
A供应商	电汇转账	人民币	8万	135600	带清账付款
A供应商	电汇转账	人民币	3万	55600	预付订单约10%
C供应商	银行票据	人民币	50万	836200	应付票据

供应链采购发票操作

本章节展示供应链采购人员预制发票，财务人员单个或批量过账发票。

预制采购发票（全部开票）

本案例采购发票明细数据如下：

供应商	采购订单	物料描述	订单数量	收货数量	发票数量	金额	备注
B供应商	4500000031	X1-1 MTO2原材料	1000	1000	1000	-
B供应商	4500000031	X1-2 MTO2原材料	2000	2000	2000	-
B供应商	4500000031	X1-3 MTO2原材料	3000	3000	3000	-
				开票2	小计	289280

事务码：MIGO

路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> MIR7 -预制发票

双击，进入下一界面

1、业务处理：发票，表示蓝字发票，2、输入发票日期，3、输入采购订单号，回车，进入下一界面

1、根据采购订单自动带出收货未开票数量、金额，2、输入发票总金额和勾选“计算税额”，3、此按钮可删除未选中的行。

点上方模拟按钮，弹出如下界面

模拟会计分录，借贷均衡，点保存。

预制采购发票（部分开票）

本案例展示采购订单行部分开票，也可以是发货数量部分开票。

本案例采购发票明细数据如下：

供应商	采购订单	物料描述	订单数量	收货数量	发票数量	金额	备注
C供应商	4500000032	X2-1 MTO2原材料	1000	1000	1000	-
C供应商	4500000032	X2-2 MTO2原材料	2000	2000	2000	-
C供应商	4500000032	X2-3 MTO2原材料	3000	3000	3000	-
				开票3	小计	768400
C供应商	4500000032	X31 MTO2委外用料	6000	6000	6000	-
				开票4	小计	67800

事务码：MIR7

路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> MIR7 -预制发票

1、业务处理，发票表示蓝字发票，2、输入发票日期，3、输入采购订单号，回车，进入下一界面

数量可修改为少于交货数量，下操作删除个别交货行。

1选中要保留的行，不选中要删除的行，如上图，选中1到3行，不选中第4行。

2点“删除未选项目”按钮，进入一下界面

可看到行项目，只保留1到3行，删除了第4行。

上面输入金额，勾选计算税额，点模似，进入下一界面

保存预制凭证。

显示采购订单历史记录

通过本功能查询采购订单历史收货，开票、预付情况。

事务码：ME23N

路径：

1、点其它凭证按钮，2、输入要查询的采购订单号，回车，进入下一界面

1、点“采购订单历史”页，2、显示收货、发票、预付明细，3、可切换行项目物料明细。

双击物料凭证编号，进入下一界面

显示物料凭证明细界面。

单个预制采购发票过账

事务码：MIRO

路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> MIRO - 输入发票

双击，进入下一界面

输入公司代码，回车，进入下一界面

点“其它凭证”按钮，弹出下一界面

输入发票编码，年度，回车，进入下一界面

模拟凭证平均后，点过账按钮，提示发票凭证已过账。

下图显示会计凭证

双击凭证编号，进入下一界面

生成会计分录：借：物资采购GRIR  借：进项税 贷：应付账款

批量预制采购发票过账

事务码：MIR6

路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 进一步处理 -> MIR6 -发票总览

1、上方输入公司代码，其它条件根据需要设置，勾选“保持/预制”

2、勾选“预制”，“已预制为完成”，点执行，进入下一界面

如上图，发票状态为预制，点修改按钮或双击凭证编号，进入下一界面

点过账即可。

全部过账后再次查询状态已变

采购发票已全部过账。

查询采购发票清单

案例

当月收到采购开票前面已在SAP开票完成。查询各供应商已生成采购发票如下。

事务码：MIR5

路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 进一步处理 -> MIR5 - 显示发票凭证的清单

输入公司代码1032，勾选已过账，其它条件根据需要设置，点执行，进入下一界面

可看到各个供应商发票编号、货币，含税金额，增值税金额。

应付模块相关操作

查询供应商应付明细

通过本功能查询所有供应商应付明细行项目，可按已清、未清，全部项目的方式查询。

本案例应付账款明细数据如下：

供应商	采购订单	币别	汇率	发票数量	金额	备注
A供应商	4700000001	人民币	1	6000	135600	外协
B供应商	4500000031	美元	7	1000	289280
C供应商	4500000032	人民币	1	1000	768400
C供应商	4500000032	人民币	1	6000	67800

事务码：FBL1N

路径：计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 账户 -> FBL1N - 会显示/更改行项目

输入供应商编码、公司代码，状态可选：未清项目、已清项目，全部项目，类型：普通项目即应付账款，特别总帐业务即应付票据、预付、其它应付款等。

点执行，进入下一界面

如上图，已有三个供应商的应付账款。其付款情况将在后面演示。

预付款

按单2公司预付B供应商，采购订单10%货款25000美元，预付款对应到订单行项目，在SAP录入预付款。

本案例付款数据如下：

供应商	付款形式	币别	付款金额（元）	应付余额（元）	备注
B供应商	预付款	美元	2.5万	289280	预付款入账

事务码：F-48

路径：会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 单据录入 -> 预付款 -> F-48 - 预付款

1、抬头部分，凭证类型默认KZ，输入公司代码1032、货币USD，抬头文本输入摘要，

2、供应商部分，科目输入B供应商,特别总帐标志选择3代表预付账款（后台配置），

3、银行部分，输入科目100020101银行存款、付款金额600000元，起息日，文本。

回车，进入下一界面

输入金额，行文本，采购订单及行项目10，点“复制凭证项”，进入下一界面

输入金额，行文本，采购订单及行项目20，再点“复制凭证项”，进入下一界面

输入金额，行文本，采购订单及行项目30，点菜单凭证—模拟，进入下一界面

保存。

生成财务凭证，借：预付账款 贷：银行存款

下图显示供应商行项目

此时可看到生成三行KZ付款凭证（对应预付采购订单行），RE应付发票和KZ预付款状态红色未清账。

清账 预付冲应付

事务码：F-44

路径：会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 账户 -> F-44 - 清帐

科目选择B供应商编码，货币USD（外币供应商要选外币），特别总账标识3是预付账款（本案例1应付票据、3预付账款、5其它应付），点处理未清项，进入下一界面

1、部分付款点“部分支付”页，

2、支付金额列，双击行使用金额变为付款金额。

（下方按钮，如果有很多行项目，可点全选或取消全选按钮（如图中部左边红框），然后点激活项目或取消激活项目（如图中部右边红框）。）

3、点“清算文本”按钮，弹出下一界面

输入行摘要，返回前一界面，点菜单凭证—模拟，进入下一界面

模拟会计分录，借：应付账款 贷：预付账款，保存。

下图显示清账凭证

生成凭证分录，借：应付账款 贷：预付账款，也即应付账款被部分清账。

再次显示供应商行项目

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