SAP MTS案例教程FI财务会计后台配置

目录

本章介绍 2

FI通用后台配置  3

会计组织结构图 3

定义公司代码 4

定义信贷控制范围 6

创建会计科目表 8

给科目表分配公司代码 9

维护会计年度变式 9

为公司代码分配会计年度 10

设置公司代码的全局参数 11

定义字段状态变式 13

向字段状态变式分配公司代码 15

定义会计科目组 15

定义记帐期间变式 16

将记账期间变式分配给公司代码 17

设置未清和关帐过帐期间 18

复制会计凭证号码范围到公司代码 19

复制会计凭证号码范围年度 20

（......中间部分章节不展示）

设置外币评估的自动过账 29

定义 GR/IR 结清的调整科目 32

定义留存收益科目 34

新建会计科目 35

本章介绍

本案例FI基础配置参数如下：

公司代码	科目表	会计年度变式	功能范围	业务范围
1010整机公司	1000集团会计科目表	Z4中国自然年月期间，4个特殊期间	不启用，细分会计科目	不启用，可出具法定报表
1020部件公司	1000集团会计科目表	Z4中国自然年月期间，4个特殊期间	不启用，细分会计科目	不启用，可出具法定报表

本案例外币评估的自动过帐设置如下：

外币未清科目	货币	已实现汇兑差异科目	未实现汇兑差异科目	调整科目
外币银行存款	所有	财务费用-已实现汇兑损益	财务费用-已实现汇兑损益	银行存款-外币评估调整
应收账款	所有	财务费用-已实现汇兑损益	财务费用-未实现汇兑损益	应收账款-外币评估调整
应收票据	所有	财务费用-已实现汇兑损益	财务费用-未实现汇兑损益	应收票据-外币评估调整
预收账款	所有	财务费用-已实现汇兑损益	财务费用-未实现汇兑损益	预收账款-外币评估调整
应付账款	所有	财务费用-已实现汇兑损益	财务费用-未实现汇兑损益	应付账款-外币评估调整
应付票据	所有	财务费用-已实现汇兑损益	财务费用-未实现汇兑损益	应付票据-外币评估调整
预付账款	所有	财务费用-已实现汇兑损益	财务费用-未实现汇兑损益	预付账款-外币评估调整

FI通用后台配置

会计组织结构图

本案例教程按库存生产核算，以整机公司前台操作和后台配置过程为主线，部件公司用于实现STO公司间采购业务，其前台操作和后台配置没展示的参考整机公司。

定义公司代码

执行，进入下一界面

双击“复制，删除，检查公司代码”选项，进入下一界面

点复制按钮，弹出下一界面

从公司代码输入0001，到公司代码输入1010，回车，进入下一界面

可看到已复制创建公司代码1010整机公司，1020部件公司。

定义信贷控制范围

执行，进入下一界面

选中0001行，点复制，进入下一界面

贷方控制范围输入1010，货币CNY，FY变式Z4（后面定义），保存。

可看到已创建信贷范围1010、1020。

创建会计科目表

事务码：OB13

执行，进入下一界面

选中CACN行，点复制，进入下一界面

输入帐目表1000、说明erplabs集团科目表，总账科目长度8，选择“手工创建成本要素”，保存。

给科目表分配公司代码

公司代码1010和1020，对应帐目表输入1000，国家科目表输入CACN。

维护会计年度变式

事务码：OB29

执行，进入下一界面

选中K4行，点复制，进入下一界面

FV输入Z4，保存。Z4表示一年有12个会计期间，4个特殊记账期间。

为公司代码分配会计年度

事务码：OB37

设置公司代码的全局参数

事务码：OBY6

执行，进入下一界面

双击公司代码1010，进入下一界面

如图设置。

定义字段状态变式

事务码：OBC4

执行，进入下一界面

选中0001行，点复制，进入下一界面

变式输入1001，回车保存，显示如下界面

选中1001行，双击“字段状态组”，进入下一界面

可看到所有字段状态组，双击任一行可进入编辑字段状态组。

向字段状态变式分配公司代码

公司代码1010和1020，对应的字段状态变式输入1001，保存。

定义会计科目组

事务码：OBD4

如图所示设置本案例会计科目组，起始账户和终止帐户长度是8位。

定义记帐期间变式

事务码：OBB0

执行，进入下一界面

点新条目，进入下一界面

输入变式1000、名称erplabs集团记账期变式，保存。

将记账期间变式分配给公司代码

事务码：OBBP

设置未清和关帐过帐期间

事务码：OB52

执行，进入下一界面

……完整版请加微信erplabs2购SAP MTS案例教程。