正常我们GR/IR科目要设置成未清项管理科目且仅以本位币记账,但是像我这种健忘的脑子 在FS00时总是忘记,导致F.19看不了数据。
这个时候先把GR/IR那个“未清项管理”的勾给勾上,如果已经有数据了,它不让你改,我一般就直接改后台表了(SKB1)
再SE38 运行程序 FINS_SWITCH_TO_OPEN_ITEM 即可
如果要对一个科目进行未清项管理的转换,即原来不做未清项管理,现在转为做未清项管理,或者原来做未清项管理,现在转为不做未清项管理,可参考SAP note:2745769通过程序FINS_SWITCH_TO_OPEN_ITEM对未清项及相关的凭证历史数据进行转换
首先要说明的是,SAP默认应收账款、应付账款相关的统驭科目一定是做未清项管理的,不过这些科目并不需要勾选“未清项管理”。其他总账科目SAP一定要做未清项管理的主要是GR/IR科目(关于什么是GR/IR科目,请大家自行搜索),另外一些科目可根据需要设置是否进行未清项管理,一般情况下,如果要设置为未清项管理,这个科目一般是个中转科目,即有借有贷,借贷方会相等,借贷方是有匹配关系的,比如应付职工薪酬科目,银行中间科目等,如果设置了科目为未清项管理,在系统设置时需要考虑如下事项:
1. 需要考虑配置自动清帐规则(OB74),目的是可以使用F.13对于借贷方相等的项目可根据一定规则(比如分配字段)进行自动清账;
2. 需要对改科目配置汇率差异科目(OBA1-KDF),否则清帐时会出现汇率差异科目不存在的错误消息;
3. 转换未清项管理(即把未清项管理的勾取消)需要在科目余额为零;
4. 对设置为未清项管理的科目进行清账,可使用事物代码F.13进行自动清帐,使用事物代码F-03进行手工清账