云南白药-000538 年报分析（20240716）

最新推荐文章于 2024-11-08 21:37:06 发布
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版权

云南白药-000538

基本情况

公司名称：云南白药集团股份有限公司

A股简称：云南白药

成立日期：1993-11-28

上市日期：1993-12-15

所属行业：医药制造业

周期性：否

主营业务：制造和销售以白药为主的各类药品。

产品类型：工业产品、批发零售、农产品、其他服务

产品名称：工业产品(自制)、批发零售、农产品、其他服务

  1. 名称-最新值-分位值

  2. 总市值-922.29-亿元

  3. PE-22.53-4.2

  4. PE-ttm-21.56-24.8

  5. PB-2.48-30.4

  6. PS-2.36-6.0

  7. PS-ttm-2.34-23.2

  8. 股息率-2.94-59.8

  9. 股息率-ttm-4.02-96.4

  10. 有息负债率-4.51-集思录数据

  11. 5年PEG--92.653-据年报计算

备注：

  • PEG=PE/净利润复合增长率

  • 复合增长率 = ((最终值/初始值)^ (1/年数) - 1) * 100%

总市值

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营收和净利润

  • 营收是否在增长

  • 营收增长是否稳定

  • 净利润是否在增长

  • 净利润增长是否稳定

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每股收益

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营收和净利润增长

  • 营收和净利润增长是否同步

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毛利率和净利率

  • 毛利率和净利率增长

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营收、净利润和经营现金流增长

  • 营收、净利润和经营现金流增长是否同步

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净现比和核现比

  • 净现比：经营现金流量净额/净利润

  • 核现比：经营现金流量净额/核心利润

  • 净现比是否大于1

  • 核现比是否大于1

  • 净现比和核现比是否同步

  • 核心利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用

  • 或者 核心利润=营业收入-营业总成本

净现比和核现比相关度：0.798

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现金流

  • 经营现金流是否增长

  • 经营现金流是否能覆盖投资和筹资现金流

  • 投资现金流和筹资现金流应负相关

  • 现金流数据是否有异常

  • 5年总和的对比

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所有者权益

  • 股东们投资的钱＝股本+资本公积

  • 企业成立以来赚到的钱（分红之后余额）＝盈余公积+未分配利润

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历史分红（近10次）

  • 送股-转增-派息-报告时间

  • 0.0-0.0-20.77-2023年报

  • 0.0-0.0-15.2-2022年报

  • 4.0-0.0-16.0-2021年报

  • 0.0-0.0-39.0-2020年报

  • 0.0-0.0-30.0-2019年报

  • 0.0-0.0-20.0-2018年报

  • 0.0-0.0-15.0-2017年报

  • 0.0-0.0-8.0-2016年报

  • 0.0-0.0-6.0-2015年报

  • 0.0-0.0-5.0-2014年报

赚钱比

  • 赚钱比大于0表示企业赚到的钱比股东们投资的钱多

  • 这个值越大越好

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资本开支

  • 资本开支低于净利润的50%为佳

  • 资本开支增速越小越好

  • 净利润增速越大越好

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费用率

  • 观察费用率的增减情况

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应收账款占流动资产

  • 应收账款占比过大，容易引发坏账风险

  • 应收账款占流动资产比例最好低于20%

  • 应收账款占营业收入比例最好低于15%以下，占收入30%以上要当心

  • 应收账款占总资产40%以上，资产造假居多。

e586ff6a48c87b1cb052e2cb60433c4b.jpeg 676e57104eeb9c7e7f86531fbd68a3b2.jpeg f78654264013f56bd80e081f420b11e6.jpeg d5bfedd8696ce122881ed4e3db2360ac.jpeg

流动资产

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现金短债比

  • 现金短债比衡量企业现金的充足程度是否能偿还短期债务

  • 现金短债比低于1，则短期偿债风险较高

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资债比

  • 资债比 = A / B

  • A = 流动资产 - 流动负债

  • B = 长期借款 + 应付债券

  • 现金短债比低于75%，则存在资不抵债风险

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存货和固定资产

  • 存货太多，容易出现积压的现象

  • 固定资产占比越低代表企业运营能力越强

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PE、PB、PS、股息率

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ROE

  • ROE（Return on Equity）

  • 净资产收益率（ROE）＝净利润/净资产

  • 是净利率、负债率、周转率三者的综合体现

  • 公式推导：＝利润率*周转率*杠杆倍数＝(净利润/营业收入)*(营业收入/总资产)*(总资产/净资产)

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商誉

  • 商誉与净资产比值越大，商誉减值概率越高

  • 当比例大于25%时，需注意商誉风险

  • 是净利率、负债率、周转率三者的综合体现

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基金数据

  • 最新报告时间：2024-03-31

  • 最新持股基金数量：687家

  • 最新持股持仓数量：7735.753万股

  • 最新持股占流通股比例：4.31%

最新持仓TOP10

  • 基金名称-持仓数量-占流通股比例-占净值比例

  • 汇添富中证中药ETF-3446115-0.1918-9.66

  • 前海开源中药股票C-2165401-0.1205-7.77

  • 前海开源中药股票A-2165401-0.1205-7.77

  • 广发中证全指医药卫生ETF-1922941-0.107-2.09

  • 中药ETF-1163560-0.0648-9.34

  • 汇添富中证医药卫生ETF-798341-0.0444-2.39

  • 汇丰晋信价值先锋股票C-431708-0.024-2.14

  • 汇丰晋信价值先锋股票A-431708-0.024-2.14

  • 广发大盘价值混合C-329764-0.0184-2.58

  • 广发大盘价值混合A-329764-0.0184-2.58

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股东户数

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SEG评级

SEG评级平均分：80.17

  • 优：> 90

  • 良：80 ~ 90

  • 中：70 ~ 80

  • 差：< 70

  1. 评级机构-评级-评级季度

  2. 国证指数-AA-2023Q3

  3. 中财绿金院-C--2022Q4

  4. 商道融绿-A--2023Q4

  5. 盟浪-AA--2022Q4

  6. 华测CTI-CCC-2022Q1

  7. 妙盈-B-2023Q3

压力位和支撑位SR

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最后

本文，

包括本文所有数据图表均由作者Python程序而来，实属不易！~~

请帮忙点赞，分享和在看，谢谢！~

如有低频量化的交流，请留言，谢谢！~

python与低频量化
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