Oracle EBS 交叉币种(2)-应收交叉币种

本文章采用Oracle EBS 11i 11.5.10.2版本为操作实例

前提条件：
        定义应收交叉币种“Suspense”（暂记）帐户

 

假设未定义应收款的交叉币种“Suspense”（暂记）帐户，使用交叉币种情况时，如用USD（美元）收款核销CNY（人民向）AR事务处理，或者用CNY收款核销USD AR事务处理，当提交请求“General Ledger Transfer Program”把应收会计分录抛入总帐日记帐时，请求“Journal Import”提示如下错误:

请求Journal Import的重要错误日志如下：

<< gllcbh() 23-12-2015 15:05:19

>> gllccl_cross_currency_lines() 23-12-2015 15:05:19

<x gllccl() 23-12-2015 15:05:19

Error in: gllccl
Function return status: 0
Function Err Message: failure to get cross currency account
Function warning number: -1

---

sqlcaid: sqlabc: 0 sqlcode: 1403 sqlerrml: 22
sqlerrmc:
ORA-01403: 未找到数据

sqlerrp: sqlerrd: 0 2 0 0 0 538976288
sqlwarn: sqltext:
*****************************************************SHRD0044: 处理正在注销数据库并退出 …

1.创建并登记：OM->Orders,Returns->Sales Orders

如上销售订单：1110036803
题头Currency为USD，销售订单行项目的单价为20.00（USD）

2.Lauch Pick Release ：OM->Shipping->Transactions

3.Transaction Move Orders ：INV->Move Orders->Transaction Move Orders

4.Ship Confirm：OM->Shipping->Transactions

5.Autoinvoice：AR->Interfaces->AutoInvoice
提交请求“Autoinvoice Master Program”将AR接口导入到AR事务处理。

6.AR Transaction：AR->Transactions->Transaction.
通过销售订单：1110036803 可以查询到对应的 AR事务处理：

如上AR事务处理可以了解:

   a).销售订单币中为USD，导入AR事处理仍然为USD。

   b).我们在Oracle EBS 交叉币种(1)-基础设置 的暂记帐户并没有在AR事务处理过帐时产生。

7.Receipts & Apply：AR->Receipts->Receipts
我们现在要用CNY收款单：CXP1512_0004（如下图）对刚才创建的AR事务理：112950核销

如上收款，通过查看会计分录了解暂记帐户没有产生

8.提交 "General Ledger Transfer Program" 请求：AR->Interfaces->General Ledger

General Ledger Transfer Program输出如下:

通过请求"Journal Import"输出得到日记帐批名：AR 3101391 应收款管理系统19691317: A 3101391，查看对应日记帐及交叉币种帐户