Oracle AP 外币发票付款总结

最近在测试发现AP在对外币发票进行付款时，只能用相同币种的银行支付，不能用本位币银行跨币种支付。

经查资料，大多公司目前采用以下两种方式支付：

一、设置多币种支付

ORACLE AP里，用本位币是可以去支付外币发票的：
1）在Payable Option里，启用"Use Multiple Currency"选项；
2）在GL的Suspense Account里，设置Cross Currency帐户；
3）在Bank Account里，启用"Allow Multiple Payament"选项；
4）在Payment时，将付款币种更改为外币

二、通过中转银行调帐处理：

多币种付款一般采用的方案：
例如本位币是：CNY，发票币种是USD,实际付款是CNY
建立中转银行科目，设置中转银行，币种为USD，使用中转银行对USD发票付款，形成
贷方：银行存款－中转 USD金额
再GL中做笔CNY币种日记帐，
借：银行存款－中转 USD金额×汇率
贷：银行存款－明细 USD金额×汇率