[SAP]用Check Deposit做customer应收账款clear

我们手动的做一下支票存款(Check Deposit)来进行应收账款的Clear操作。

首先TCODE FB70来做一张invoice

其中customer为PAUL POWER,Accounts Receivable帐户为159100. 应收账款11欧元。

此刻我们用TCODE   FBL5N - Display/Change Line Items来查看PAUL POWER客户，可以看到这笔未清项。

TCODE FAGLB03 - Display Balances (New) 查看other receivable的balance状况为

 

之后我们便开始手动操作支票收款，TCODE为FF68 - Manual Entry

其中输入check支票的屏幕需要输入支票金额，支票号码，支付的customer的search item以及Invoice号码。

但输入结束，保存之后，通过菜单，进行POST，我们会看到生成了两个session。

因为check deposite会有两个session操作的过程:

subledger session用来与客户AR帐户做clear

bank session会对bank账户做clear

 

通过TCODE SM35会发现两个新建立的session,首先选中BANK session，点击process，选择foreground，我们可以看到整个clear的过程，是通过FB01进行的。

之后选中customer session，点击process，可以看到整个clear过程，通过FB05进行。

Bank session跑完之后，我们再次查看159100的balance，可以看到，已经有11欧元的debit

subledger session跑完之后，我们再次查看paul power的open item已经消失了，出现在了cleared item里面

 

通过FB03可以查看这两个session执行之后产生的document. 整个check deposit过程就结束了。