SAP FI 系列 (034) - 应收票据冲销

应收票据凭证的冲销，和其它冲销方法不一样，本篇介绍如何对应收票据进行冲销。为了说明关键点，我专门做了几笔测试数据。先看看 FBL5N 的显示：

备注：
1） 180000000 凭证是应收账款挂账凭证：

2）1400000002 是应收账款转应收票据，应收账款被清账，同时生成一笔新未清项。

下面我们想对 1400000002 进行冲销，因为 1400000002 是清账凭证，当然不能用 FB08，我们使用 FBRA。

点击过账，选择重置并冲销：

SAP 提示 F5356 错误，需要首先取消汇票用途凭证。

其原因是对 1400000002 我们已经做了托收，所以该汇票处于已经使用状态。我们必须先对汇票的使用凭证进行冲销。FB03 查看 1400000002 的第一行，可以看到该汇票已经被使用，使用的方式是托收。

所以，我们先要使用 FB08 对 1600000004 凭证进行冲销，然后再用 FBRA 对 1400000002 进行冲销。