期权合约分为三种类型,分别是实值、平值和虚值合约,投资者应该在什么趋势下选择什么样的合约呢?今天期权酱小编就给你详细介绍下关于期权合约的选择技巧方式。
市场行情一般分为大涨、大跌和震荡,在大盘指数处于这种状态下时,应该选择什么价值的合约?往下看,教你几招!
第一招:虚值三档认购期权
场景:当你预感某个股票要像火箭一样一飞冲天时。
操作:买虚值三档的认购期权,就是说你付的钱少,杠杆大,如果真涨上去了,收益会非常可观。
风险:但如果股票只是小涨或者跌了,你可能会亏钱。而且,如果市场波动不大,时间又在流逝,这个策略可能就不太妙。
要点:
别轻易止损,除非你投了很多钱。
如果股票真的暴涨了,赶紧卖掉期权,把钱赚到手,然后等下一个机会。
最好在大行情启动前进场,这样收益会很好。
第二招:虚值一档认购期权
场景:预计股票会大涨,而且市场波动率很正常。
操作:买虚值一档的认购期权,这时候期权费不会太高,杠杆适中,只要股票涨得够多,你就能赚钱。
风险:如果股票只是小涨小跌,或者市场波动率下降,时间流逝,你可能会亏钱。
要点:
如果期权费很高,市场没大涨,记得及时止损。
大涨后,同样要赶紧平仓,把钱赚到手。
如果你预计行情还会继续涨,可以把合约平掉,再买更高一档行权价的期权。
最好在趋势行情启动前进场,这样收益会很好。
第三招:实值三档认购期权
场景:预计股票会大涨,而且市场波动率已经挺高了。
操作:买实值三档的认购期权,这时候期权的时间价值比较高,但由于是实值期权,股票涨的时候你能赚更多内在价值,只要股票涨一点,你就有机会获利。
风险:如果股票横盘或者下跌,尤其是大跌,可能会亏不少。不过,波动率下降和时间流逝对这个策略影响不大。
要点:
如果期权费很高,市场下跌或大跌,必须及时止损,避免大亏损。
大涨后,平仓赚钱,或者换更高一档行权价的期权,前提是你认为行情还会涨。
这个策略对波动率和时间价值不太敏感,即使市场横盘也能扛得住。
在期权交易的世界里,我们有几种策略来应对市场的不同动向,特别是当预期市场会有大幅度下跌时。下面我会用更直白的语言来重新介绍这三种策略:
第四招:实值三档认沽期权
场景:当你觉得某个股票要大跌,而且市场波动率挺高的时候。
操作:买实值三档的认沽期权。这意味着你付出的权利金虽然不少,但因为期权是实值的,如果股票真的跌了,你能赚回更多的内在价值,损失的时间价值相对较少。
风险:如果股票不跌反涨,尤其是大涨,你会亏钱。不过,即使时间流逝,只要波动率不是大幅下降,你的损失不会太严重。
要点:
如果股票涨了,记得及时止损,避免损失扩大。
如果股票大跌,赶紧卖掉期权,把钱赚到手。
如果你认为还会继续跌,可以换成更高行权价的认沽期权。
这个策略对市场波动和时间价值不太敏感,能扛过一些震荡。
第五招:虚值一档认沽期权
场景:预计股票会大跌,但市场波动率比较正常。
操作:买虚值一档的认沽期权。这时候期权费不会太高,杠杆适中,只要股票跌得够多,你就有机会赚钱。
风险:如果股票只是小幅下跌或上涨,你可能就会亏钱。而且,如果波动率下降或时间流逝,这个策略可能就不太妙。
要点:
如果股票没有大跌,记得及时止损。
如果股票大跌,赶紧平仓,把钱赚到手。
如果你认为还会继续跌,可以换成更低行权价的认沽期权。
最好在趋势行情启动前进场,这样收益会很好。
第六招:虚值三档认沽期权
场景:当你预感某个股票要暴跌,就像从悬崖上掉下来一样。
操作:买虚值三档的认沽期权。你付出的权利金很少,杠杆很大,如果股票真的暴跌,收益会非常高。
风险:但如果股票只是小幅下跌或上涨,你可能就会亏钱。而且,如果波动率下降或时间流逝,这个策略可能就不太妙。
要点:
由于权利金很少,通常不打算止损,除非你投了很多钱。
如果股票真的暴跌,赶紧平仓,把钱赚到手。
最好在趋势行情启动前进场,这样收益会很好。
记住,每种策略都有它的适用场景和风险。投资前要仔细考虑,量力而行。