Oracle EBS 交叉币种(1)-基础设置

摘自：http://www.voidcn.com/blog/chenxianping/article/p-4943503.html

Oracle EBS 交叉币种收款或付款，如：
1.交叉币种收款：用USD（美元）收款核销CNY（人民向）AR事务处理，或者用CNY收款核销USD AR事务处理
2.交叉币种付款：用USD付款支付或USD预付款核销AP Invoices，或者用CNY付款支付或CNY预付款核销AP Invoices。

术语:
EMU 币种：欧元和 EMU 中每个成员国的国家币种
NCU：国家币种单位。除欧元之外的任何 EMU 币种

本文章采用Oracle EBS 11i 11.5.10.2版本为操作实例

启用交叉种主要基础设置如下:

1.定义“交叉币种”资产科目（必选项）
   如： 6131010108  系统科目-交叉币种转换对冲。主要用于非本位币与本位币的汇率转换，该科目的期初和期末结余为0

2.配置文件设置（可选项）
   a).Currency: Allow Direct EMU/Non-EMU User Rates(币种：允许直接录入 EMU/非 EMU 用户汇率) 默认值为是
   b).AR: Default Exchange Rate Type(AR：默认汇率类型) 
   c).AR: EBS Autoinvoice Preprocessor(AR：EBS 自动开票预处理程序) 
    假设本位币为CNY并且设置CNY和USD为EMU币种，则需要设置该配置文件为Yes（是）。

3.定义“Suspense” （暂记）帐户（必选项）：GL->Setup->Accounts->Suspense

   Source : Receivables
   Category:Cross Currency
   Acount:根据实际情况选择定义好的科目
  只要定义应收的暂记帐户，就可以启用应收的交叉币种。

4.定义“Payment Formats”（付款格式）（可选项）:AP->Setupt->Payment->Formats
   假设置设置一个银行帐户可以付款和收款多种币种，则需要定义“Payment Formats”的Currency必须为Multiple（多币币）。

5.设置“Currencies”EMU币种(可选项)：GL->Setup->Currencies
   主要针对应付交叉币种所以设置，只要是欧盟成员国的货币（即：EMU币种），通过相应的设置可以实现应付交叉币种，我们可以把USD、CNY和其它非欧盟成员国的货币可以都当作和设置EMU币种。
   a).USD为Euro Currency（欧元货币）

   b).CNY为Euro  Derived（源于欧洲）

6.设置“System Options” 系统选项（可选项）