雷递网 雷建平 9月6日
深圳宏业基岩土科技股份有限公司(简称:“宏业基”)日前IPO过会:准备在深交所主板上市。
宏业基计划募资5.03亿元,其中,1.3亿元用于设备服务能力升级项目,2272万元用于信息化建设项目,5973.37万元用于技术研发中心建设项目,2.9亿元用于补充流动资金。
年营收12.29亿 净利同比降25%
宏业基是一家专业从事地基基础工程施工服务的岩土工程行业企业,致力于为客户提供高质、高效、安全、绿色的地基基础工程专业施工服务。发行人的主要服务为桩基础工程、基坑支护工程等地基基础工程。
宏业基的销售模式主要为通过招投标的方式获取项目,根据工程主体类型与发包人的不同一般分为邀请招标与公开招标。报告期内,宏业基承接的岩土工程项目的合同金额共计 42.82 亿元,其中通过招投标取得的合同金额共计 42.08亿元,占比98.27%。
宏业基客户包括腾讯集团、OPPO 集团、京东集团、字节跳动、中集集团、中国建筑、华润集团、万科集团等。
招股书显示,宏业基2020年、2021年、2022年营收分别为11.54亿元、14.69亿元、12.29亿元;净利分别为8551万元、5256万元、7741万元;扣非后净利分别为8613万元、5201万元、7617万元。
宏业基2023年上半年营收为5.4亿元,归属母公司股东的净利润为4014.9万元。营业收入与去年同期相比小幅下降,毛利率与2022年同期相比基本持平;归属母公司股东的净利润与2022年同期相比下降24.79%。
宏业基2023年上半年净利下滑的原因是:1,信用及资产减值损失影响:2022 年 1-6 月,公司与深圳能源环保股份有限公司就老虎坑项目达成仲裁和解,收回工程款1842.47 万元;公司与中建三局集团有限公司就昭通文体项目达成以房抵债,收回工程款1438.4万元;老虎坑及昭通文体两个项目当期回款导致信用及资产减值损失转回 523.65万元。
受此影响,2022 年上半年信用及资产减值损失整体为转回486.4万元。2023 年 1-6 月信用及资产减值损失计提299.7万,较上年同期增加786.1万;宏业基2023年上半年非经常性损益为98.6万,主要为政府补助。
宏业基预计2023年前9个月营收7.9亿到8.9亿,同比增-5.52%至6.44%;预计归属于母公司股东净利5700万至6400万,同比降11.04%至20.77%;预计扣非净利为5650万至6350万,同比降 9.51%至19.48%。
陈枝东夫妇为大股东
宏业基的控股股东为陈枝东,实际控制人为陈枝东和王凤梅夫妇。
截至本招股说明书签署日,陈枝东直接持有宏业基35.65%的股份,王凤梅通过宏业基投资、宏一投资合计间接持有宏业基2.96%股份;陈枝东和王凤梅夫妇合计直接及间接持有宏业基38.61%股份。
IPO前,宏业基投资 持股15.5%,宏一投资持股为5.67%,中小基金(深圳南山)持股为4.45%,徐冉、北京基石投资分别持股为3.02%,宏皓投资持股为2.72%,海富投资持股为2.68%,加值致远投资持股为2.67%,金郁投资持股为2.42%,浙商银谷投资持股为2.4%,中小基金(深圳)持股为2.3%,成贤投资持股为2.24%,保定基石投资持股为1.81%;
美兰投资持股为1.78%,中比投资基金(SS)持股为1.34%,胡君玲持股为1.29%,汪瑞敏、深圳博信咨询 、东莞博信投资分别持股为1.21%,闫杰持股为1%,南山双创基金、海恒投资分别持股为0.89%,天宏投资持股为0.88%,江伟科持股为0.76%,新余海潮投资持股为0.42%,汤俊平持股为0.24%,郭蒙持股为0.18%,北京鉴诚投资持股为0.15%。
IPO后,陈枝东持股为26.74%,宏业基投资 持股为11.62%,宏一投资持股为4.25%,中小基金(深圳南山)持股为3.33%,徐冉、北京基石投资分别持股为2.27%,宏皓投资持股为2.04%,海富投资持股为2.01%,加值致远投资持股为2%,金郁投资持股为1.81%,浙商银谷投资持股为1.8%,中小基金(深圳)持股为1.72%,成贤投资持股为1.68%,保定基石投资持股为1.36%;
美兰投资持股为1.34%,中比投资基金(SS)持股为1.01%,胡君玲持股为0.96%,汪瑞敏、深圳博信咨询 、东莞博信投资分别持股为0.91%,闫杰持股为0.75%,南山双创基金、海恒投资分别持股为0.67%,天宏投资持股为0.66%,江伟科持股为0.57%,新余海潮投资持股为0.32%,汤俊平持股为0.18%,郭蒙持股为0.14%,北京鉴诚投资持股为0.11%。
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