收客户还款记账（或收款记账）（转）

一、说明

　　本操作是FI模块应收账款中的一个记账操作，接收客户的付款，增加银行存款（或现金），并将相应的发票作清账。
　　客户的发票可以是模块用事务代码FB70生成的凭证，也可以是在SD模块用事务代码VF01生成的凭证。操作后客户的应收款项将减少。
　　本例操作是部分接收客户款项，未清项有多个但只选择其中一个（或者几个）。在做此操作前需查询客户的应收金额，详见《显示应收账款余额》，确认收款的冲销条目后再操作。

二、示例数据

条目	R/O	数据
抬头
凭证日期	R	<当前日期>
过账日期	R	<当前日期>
凭证类型	R	DZ
公司代码	R	C100枫竹丹青有限责任公司
银行数据→科目	R	11002000 银行存款-工商银行
银行数据→金额	R	1404.00
银行数据→起息日	O	<系统默认>
未清项选择→科目	R	T-C10001
未清项选择→科目类型	R	D 客户
未清项条目
输入金额	-	1404.00

　　　　　　（说明：表格中R/O列：R必输；O选输）
　　　　　　表1 示例数据
　　以上未将系统默认数据列出，细节请查看后续截图。未清项条目的输入金额是对行项目选择后的累计值，可查看后续操作。

三、操作

　　在前台输入事务代码F-28，或按图1进行操作，执行后进入图2界面。

　　　　　　图1 F-28前台路径
　　图2是收款记账的抬头数据界面，有一些默认值被带出。首先确认凭证类型是DZ，公司代码为C100。过账日期及过账期间系统自动带出，但需手动输入凭证日期。银行数据组里输入收款的科目及金额。未清项选择里的客户是输入客户编号，注意科目类型为D。填写清楚后，按回车键或“处理未清项项目”按钮进入图3界面。

　　　　　　图2 收款记账抬头数据
　　图3是处理未清项界面，系统个默认进入“标准”标签页，可以看到有多个凭证需要收款，通过凭证编号和凭证类型（RV）可知这都是由SD模块出具发票VF01生成的凭证。注意“CNY总额”的栏目文字为蓝色，它的数值合并自动转至下面“已分配”栏，而在图2输入的金额则转至“输入金额”栏。

　　　　　　图3 处理未清项_标准标签页
　　此时“输入金额”栏数值是1404 CNY，多项合计的“已分配”栏是4914.00 CNY，两者并不相等，需对此次不付款的条目进行取消激活操作。首先鼠标选中不需要激活的一条凭证，再点击取消激活按钮，凭证栏目的“CNY总额”栏位就变成黑色。或用鼠标双击凭证条目也可以进行激活、取消激活的切换。此项操作也可以在“部分支付”标签页下完成，两个凭证条目取消激活操作完成如图4所示，此时“输入金额”与“已分配”栏数值相等。

　　　　　　图4 部分支付确认
以上操作完成，就可以保存做账了。在做账之前，也可以模拟一下记账科目。单击菜单“凭证→模拟”，显示图 5界面。

　　　　　　图 5 模拟总帐界面
图5是记账模拟界面。点击保存按钮生成收款凭证。状态栏显示凭证编号及公司代码。