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1.1.1   主要功能

1.1.1.1GL定义

系统支持灵活GL的格式定义，以M8局点为例，GL code由AR子系统9位的GL code，过帐到财务系统有23位长度的GL。

（1）AR子系统定义GL Code 9位：

Account       123456    6位

Sub Account    123      3位

（2）Finance GL Code 23位的组成：

Account       123456   6位

Sub Account    123     3位

Cost centre      0000    4位

Brach code     1111     4位

Inter branch    0000     4位

Company      11       2位

1.1.1.2Day end

支持每天对前一天的交易做日结，day end包括两个任务，一是生成journal，第二进行day summary的汇总。这个过程是由定时任务自动完成,因此也称为Auto Day End。

1.1.1.2.1        Journal

系统将前一天的交易数据做按照交易做明细账汇总Journal，生成Journal 数据系统按照Date、G/L code、Dept 等进行生成明细账。

1.1.1.2.2        Day Summary

Day summary也是day end的一部分，按日进行汇总明细账目。

1.1.1.3Post Period

过帐周期，系统可以定义向财务系统进行过帐的周期，目前M8局点没有使用该功能。

1.1.1.4Posting

Journal是指生成的明细账目，Ledger是指生成的总账，它是基于Journal汇总而来的，也就是按某种特定的规则将Journal进行汇总，一般不同的运营商对Ledger要求的粒度不完全相同，生成Ledger并加载到财务系统的这一过程称之为Posting(过账)。

系统支持多种方式的过帐方式。印尼M8的 Post通过DBLink的方式导入到运营商的财务系统中，系统还支持按照文件的方式生成过帐文件加载到财务系统。