交易的真相
- 真传一句话,假传万卷书。这个道理,在这个鱼目混杂的氛围中同样适用。事后看,如果要讲一个完整的交易理念和交易方法,并不需要长篇大论,一张A4纸足以讲完。如果把交易看成一个行业,它几乎是零门槛的,一个没有门槛的行业,你可以想象竞争会有多惨烈。一买一卖看似简单,其实步步惊心,处处陷阱。有人统计过,一赢二平七亏的说法只是以一年为单位来算,若是以五年为单位来算,成功率还不足 1% 。这不是千军万马过一根独木桥,而是千军万马过了十根独木桥。
真相一:能不来就不要来。既然来了,就不要把它当做主业。
- 交易并不一个是拼智商、拼学历的行业。你的聪明、学术、决定你在交易中是否成功,所占的份量其实很小。否则的话,市场里面的钱都被经济学家、科学家、数学家赚完了。就连牛顿在亏完10年的工资后,都感慨道:我能计算出天体运行的轨迹,却难以预料到人们的疯狂。
- 驱动市场价格运行的,并不仅仅只是基本面、消息面、政策面,技术面。很多时候,价格并不总是线性运行,有时价格的涨跌完全没有逻辑,背后更多是在炒人性、炒泡沫。那么在这个世界难题中,你凭什么认为自己会成功?
- 如果你铁了心要进来,就要明白,交易并不是生活的全部。成功离不开努力,但努力绝对不等于,将交易当成生活的全部。一旦你把交易当做生活的全部,耗尽毕生精力,也就相当于你给自己的人生下了一个很大赌的赌注。
- 成功不仅仅需要努力,更需要运气。赌赢了还好,但赌输了,你的人生也就跟着黯淡无光。更何况交易成功的概率还这么低。
真相二:用概率的层面看待交易
- 金叉就一定会上涨吗?背离就一定会转向吗?价差就一定会回归吗?回测就一定代表未来吗?这么多图形、算法、指标、基本面、技术面,该信哪个?(信收割者算法)
- 其实,一切都是概率游戏。假如我们把市场看成零和游戏,在原理上跟赌场没什么区别,在赌场里面,只要玩的次数足够多,谁拥有(正期望)的方法,谁就是最后的赢家。
- 掷骰子的游戏: 如果你我之间赌钱,掷骰子决定胜负。出现单数我赢1元;出现双数你赢1元。我们各拿1000元来赌。这场赌博的结局已经很清楚了,赌来赌去谁也赢不了(0 期望)。
- 但如果你和赌场赌钱,还是掷骰子决定胜负,但这次赌场每一局都要抽水一成。出现单数赌场赢1元,出现双数你赢0.9元。最后你迟早要赔完所有的赌金(负期望)。就算你有良好的资金管理策略,始终都不能赢过负期望的游戏。
- 价格不是上涨就是下跌,从概率的角度讲,与掷骰子区别不大。交易的秘密就在这里,当你试着站在赌场的立场,用概率的层面看待交易,试着建立一个正期望方法,你就不会纠结困惑。
真相三:不要有预期
- 看山是山,看山不是山,看山还是山。这是交易者的三重境界。刚开始时,你什么都不懂,看到价格涨了就是涨了,价格跌了就是跌了(看山是山)。
- 随着不断的学习交易知识,你会发现,你对市场的看法就不那么纯粹了。价格到达年线附近了,应该有支撑吧,抄底;头肩顶已经走出来了,应该是卖出的好时候;价差达到置信区顶部,做空这个价差。
- 终于过了五年、十年,你有幸得到高人指点,看淡了短期的浮盈浮亏。你又会重新回到刚进入市场的状态。看涨还是涨,看跌还是跌。短期的波动已经很难撼动你的情绪和心跳,而你看的更高、更远、更确定(看山还是山)。
真相四:放弃完美(完美是双刃剑,左边提升想象,右边扼杀行动)
- 追求完美是人的天性,可不完美却是人生的事实。上学时我们希望考个满分,排个好的名次。长大后希望有个完美的对象和事业。拥有一个长期稳定盈利的交易系统也是我曾经的梦想。从基本面分析、技术分析、对冲套利;从中长线到盘口技术,从资金流向到市场情绪,几乎能想到的都研究一遍。总以为,只要掌握足够多的交易技术,就能各样的行情走势中立于不败之地,到最后才明白,完美的交易方法并不存在。即使存在,也不可能长期存在。在交易上过度追求完美,往往造成思路混乱、操作变形。从一种方法跳到另一种方法,不仅浪费了时间和精力,还有可能放弃原本是正期望的交易方法。
- 交易市场很像快速运行的小宇宙,人在市场中,其实非常渺小。并且,人都是有认知局限的,是不完美的,那么何来完美的交易方法呢?
真相五:简单就是最好的
- 行情是复杂的,这种复杂不是简单的线性变化,而是千变万化。长期来看,具有不可预测性。比如,前5年都有大行情的螺纹钢,最近2年很少走出大行情。所以,交易系统必须去适应这种复杂的行情。而不是趋势来了就用趋势系统,震荡来了就用震荡行情,想法很好,但没人能做得到。那么,越是简单的交易系统,容错率越高,有效时间越长,适应能力越强。
真相六:但行好事,莫问前程。
- 交易就像是修行。假如你开发出一个正期望的交易策略,只有让它不停的运行下去,大数定律的概率优势才会被体现出来。
- 在交易中,有时候做对了,结果却是亏钱的。在生活中,有时候做好事,不一定有好报。但这并不影响最终向好但结局。因为,从大的角度看,积德行善就是一个正期望策略。人这一生,父母是否康健,家庭是否和睦,大家小家是否福神眷顾,子嗣后代是否更有才华,隐隐约约取决于你们家行了多少善,做了多少恶。
- 就是完全杜绝一切不符合自己交易系统的建仓平仓行为,不抱一丝一毫的侥幸和幻想***(既然你规定了均线相交才能建仓,那么凡是不相交的情况就一律不得建仓,必须彻底放弃,不能再抱有半点侥幸。)
- 这里的彻底指什么呢?就是完全杜绝一切不符合自己交易系统的建仓平仓行为,不抱一丝一毫的侥幸和幻想,不折不扣彻彻底底地执行交易系统。可惜的是,绝大多数失败者都被挡在这里不能再向前迈出一步,即使有再好的交易系统,再好的心态,再好的智慧,在利益的诱惑面前,统统起不了作用。
- 不管定了多少规矩,当开始操作时,就全忘得一干二净,反而被心魔控制,被贪婪恐惧绑架,被侥幸幻想支配,结束操作时又是追诲莫及唏嘘不已,日复一日,年复一年就这样一遍遍重复着悲剧,却始终改变不了。
- 什么是彻底,简单讲只赚该赚的钱,不该赚的钱绝不眼红一概放弃。问题出在,我们是做交易的,就是冲着暴富的可能而来,只要是钱,都想赚,只要是机会,都想把握,让眼睁睁地看着一波行情过去而无动于衷,让白花花的银子在眼前晃来晃去而视而不见,试问,你真的能把持住吗?许多人倒在这里,不是没有规定,而是规定在诱惑面前常常不堪一击。
- 你如果还是不能彻底地放过那些不属于你交易系统的机会,还是用侥幸寻找着成功,那么你将永远找不到成功。而只有彻底的放弃,彻底的遵守,彻底的执行,才是你走向成功的唯一选择!为了规避风险,明确交易的规则,放弃再多也是应该的,这个市场不缺的就是钱,在风险可控的前提下,即使你的收益率很低,时间的威力也会让你获得可观的回报
- 人生并不只是谋略之争,某种程度上也是时间和生命的竞争。
- 他知道要想最终赢钱,亏损是必不可少的。
- 新手爱翻倍,老手爱求稳;