四表一注

现金流量表：
销售商品、提供劳务收到的现金=主营业务收入+应收账款+应收票据+预收账款-应收票据贴现利息支出
购买商品、接受劳务支付的现金=主营业务成本+应付账款+应付票据+存货
吸收投资所收到的现金=实收资本（或股本）
经营性应收账目的减少=应收票据+应收账款+预付账款
现金的期末余额/现金的期初余额=货币资金
经营性应付账目的增加=应付票据+应付账款+预收账款+应付职工薪酬+应付税费+应付股利+其他应付款
支付的其他与经营活动有关的资金=销售费用+管理费用+财务费用+营业外支出+累计折旧+管理费用中列支的税金
固定资产折旧=累计折旧
借款所收到的现金=短期借款
投资损失=对联营企业和合营