风险管理和金融机构

最新推荐文章于 2024-06-04 21:51:27 发布
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分类专栏： 金融 文章标签： 金融
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版权

第一章 简介

第一部分：金融机构及其交易

第二章 银行

第三章 保险公司和养老金计划

第四章 共同基金、交易所买卖基金和对冲基金

第五章 金融市场交易

第六章 2007-2008年的信贷危机

第七章 估值和情景分析：风险中性和现实世界

第二部分 市场风险

第八章 交易者如何管理风险

第九章 利率风险

第十章 挥发性

第十一章 相关性和科普拉斯

第十二章 风险价值和预期短缺

第十三章 历史模拟与极值理论

第十四章 模型构建方法

第三部分 调节

第十五章 Basel I、Basel II 和Solvency II

第十六章 BaselII.5、BaselIII和其他危机后的变化

第十七章 场外衍生品市场的监管

第十八章 交易账簿的基本面审查

第四部分 信用风险

第十九章 估计默认概率

第二十章 CVA 和 DVA

第二十一章 风险信用价值

第五部分 其他主题

第二十二章 情景分析和压力测试

第二十三章 操作风险

第二十四章 流动性风险

第二十五章 模型风险管理

第二十六章 经济资本和 RAROC

第二十七章 企业风险管理

第二十八章 金融创新

第二十九章 要避免的风险管理错误

第六部分 附件

附件A 利率的复利频率

附件B 零利率、远期利率和零息收益率曲线

附件C 对远期和期货合约进行估值

附件D 估值掉期

附件E 重视欧洲期权

附件F 重视美国期权

附加G 泰勒级数扩展

附件H 特征向量和特征值

附件I 主成分分析

附件J 信用转换矩阵的操纵

附件K 信用违约掉期估值

附件L 合成CDO及其估值

问题和问题解答

m0_74043383
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专栏目录
风险管理和金融机构第一节.ppt
01-24
风险管理和金融机构第一节.ppt 风险管理是金融机构的核心组成部分，对于银行的安全和盈利至关重要。风险管理的主要目的是为了降低银行的风险敞口，提高银行的安全性和盈利能力。在风险管理中，资本管理扮演着非常...
金融风险管理基本框架
qq_54093333的博客
12-06 993
一、风险管理流程（失（识）衡应监狱（预）） 1.风险识别 感知风险和分析风险 2.风险的衡量（压力大、心思敏感、情绪波动） 敏感度分析法 波动性计量法 压力测试 3.风险的应对 风险偏好管理 风险限额 风险定价与拨备 风险缓释
银行业金融机构外包风险管理
05-27
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风险管理和金融机构课后附加题参考答案解析（中文版）.doc
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银行业金融机构全面风险管理指引.pdf
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海外金融牌照
2401_83101383的博客
05-31 540
美国msb，加拿大msb，澳洲AUSTRAC，这三个都是可以完全离岸申请的，后期处理每年的审核之外没有其他的费用，所以是性价比很高的牌照，完全可以闭着眼睛入。爱沙尼亚，瑞士和马来西亚纳闽牌照是可以选择离岸或者是在岸的，离岸经营按照要求租用办公地址和雇佣人员就可以，费用会相对在岸经营低很多，降低后期的维护成本，而且申请比较容易通过。今天先说说区块链牌照，具有代表性的有美国msb牌照，加拿大msb牌照，爱沙尼亚数字货币牌照，澳洲AUSTRAC，新加坡MSA，瑞士VQF，马来西亚纳闽牌照等。
2024年数字化经济与智慧金融国际会议(ICDESF 2024)
wx_19980549041的博客
06-04 799
2024年数字化经济与智慧金融国际会议是一个聚焦于全球数字经济与智慧金融发展前沿的国际交流平台。本次会议旨在汇聚全球顶尖的专家学者、企业家和技术人才，共同探讨数字化经济与智慧金融的新趋势、新技术和新应用。会议将围绕数字化经济的最新发展、智慧金融的创新实践、区块链技术在金融行业的应用等多个议题展开深入研讨。与会者将有机会聆听行业领袖的精彩演讲，分享最新的研究成果和成功案例，并与同行进行广泛的交流和合作。此次会议不仅是一个学术交流的平台，更是一个推动数字化经济与智慧金融发展的重要契机。
Vatee万腾平台：构建数字化金融生态的领航者
mingxiaoge的博客
06-03 254
同时，平台也将积极拓展合作伙伴网络，与更多的金融机构、科技企业等建立紧密的合作关系，共同打造更加完善的数字化金融生态。同时，平台也积极参与公益事业，推动金融知识的普及和金融教育的发展，为社会的和谐稳定做出了积极贡献。未来，随着数字化金融的不断发展壮大，Vatee万腾平台将继续发挥重要作用，引领金融行业向更加智能化、数字化、生态化的方向发展。在这一背景下，Vatee万腾平台凭借其卓越的技术实力、前瞻的战略眼光和创新的商业模式，成为了构建数字化金融生态的领航者。
Python量化交易学习——Part3：Talib金融库常用技术指标1
柴犬的博客
06-01 868
Talib的中文翻译为技术分析库，是一种以python为基础的广泛用于量化交易的分析函数库。从本节开始，我们针对常用的函数进行使用讲解。
银行数据治理：优化金融信息安全
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06-03 315
数聚股份作为专业的数据服务提供商，凭借其全面的解决方案、先进的技术和丰富的经验，能够帮助银行实现高效的数据治理，迎接数字化时代的挑战和机遇。全面的数据治理解决方案：数聚股份提供从数据采集、数据清洗、数据存储到数据分析的全方位解决方案，帮助银行构建高效的数据治理框架。先进的数据技术：数聚股份拥有一流的数据技术，包括大数据处理、人工智能、区块链等，能够处理复杂的数据环境和多样化的数据需求。提高数据质量：通过数据治理，银行可以清洗和规范数据，消除冗余和错误，确保数据的一致性和准确性。数聚股份的角色与优势。
金融科技赋能城商行，深度推动普惠金融发展
易通智库
06-03 613
在金融科技（FinTech）的浪潮下，普惠金融的理念得以迅速普及与实践。城市商业银行（城商行）作为地方金融的重要组成部分，在金融科技的助力下，不断推动普惠金融的深入发展。本文将详细探讨金融科技如何助力城商行推动普惠金融，并结合具体案例进行详尽分析。
【小海实习日记】金融-现货以及合约理解
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06-04 456
单项持仓: 只持有一种方向的头寸（多头或空头）。双向持仓: 同时持有多头和空头头寸，目的通常是实现对冲或套利。这些策略和概念对于投资者在股票及金融市场中的决策具有重要意义，可以帮助他们更好地管理风险和优化收益。投资者借入并卖出一定数量的股票，预期股价会下跌，从而以更低的价格买回股票，归还借入的股票并获利。这句话描述的是一种名为“卖空”或“空头头寸”的投资策略。为了更好地理解，我们可以分步解析这一过程。目的: 卖空的主要目的是通过预期某只股票的价格下跌来获利。机制。
2024年会计、金融与工商管理国际会议（ICAFBA 2024）
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2024年会计、金融与工商管理国际会议是一场集合了全球会计、金融与工商管理领域专家学者的学术盛会。此次会议旨在深入探讨会计、金融与工商管理领域的最新研究动态、创新实践以及行业发展趋势。会议将涵盖会计、金融和工商管理的多个重要议题，如会计准则变革、金融科技创新、企业战略管理、市场营销策略等。与会者将有机会聆听来自世界各地的知名学者的精彩报告，分享他们的研究成果和实践经验，共同推动这些领域的学术进步。此外，会议还将为与会者提供一个宝贵的交流平台，促进学术界、企业界和政府机构之间的合作与交流。
Vatee万腾平台：数字经济时代的智能金融解决方案
mingxiaoge的博客
06-03 234
在智能交易方面，Vatee万腾平台采用先进的算法交易技术，通过复杂的数学模型和数据分析，实现交易决策的自动化。此外，平台还提供了高效的交易执行引擎，实现交易的秒级响应，让投资者能够快速进出市场，充分利用市场波动。此外，平台还提供了多种风险控制工具，如止损、止盈等，让投资者在享受高效交易的同时，也能有效管理风险。总之，Vatee万腾平台凭借其强大的技术实力、创新的商业模式和优质的服务支持，为数字经济时代的金融行业提供了智能金融解决方案。在数字经济蓬勃发展的今天，金融行业的智能化、数字化已成为必然趋势。
探究 Meme 的金融与社交属性
TechubNews的博客
05-30 776
在加密货币领域，这已经成为了一种流行的市场策略，涵盖了从区块链层到应用层的一切，因为这不仅仅提升了价格，还吸引了人们对生态系统的关注。Meme 代币和其他类型的加密货币之间的界限可能并不是很清晰，但通常 Meme 代币的价值主要由与其相关的 Meme 文化支撑，而非实际的经济活动或技术支持。大部分 Meme 代币应该被困在「机器人竞技场」中，有一些吸引人的 Meme 代币位于「波动性增长」片段中，可能有一两个达到「已经建立」的 Meme 代币。这给我们一个更稳定的迹象，表明给定代币有多少良好的流动性。
sasasasasasasasas
06-05
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VBA按模板生成表格.xlsm
06-05
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QRBiTCN双向时间卷积神经网络分位数回归区间预测（Matlab完整源码和数据）
最新发布
06-05
1.Matlab实现QRBiTCN双向时间卷积神经网络分位数回归区间预测 2.包括点预测+概率预测曲线，MatlabR2023a及以上版本运行！评价指标包括R2、MAE、RMSE、MAPE、区间覆盖率picp、区间平均宽度百分比pinaw等。 3.直接替换Excel数据即可用，注释清晰，适合新手小白，直接运行main文件一键出图。 4.代码特点：参数化编程、参数可方便更改、代码编程思路清晰、注释明细。 5.适用对象：大学生课程设计、期末大作业和毕业设计。 6.作者介绍：某大厂资深算法工程师，从事Matlab、Python算法仿真工作8年；擅长智能优化算法、神经网络预测、信号处理、元胞自动机等多种领域的算法仿真实验，更多仿真源码、数据集定制私信+。
风险管理与金融机构2021版pdf
12-11
《风险管理与金融机构2021版pdf》是一本权威的金融领域专业书籍，内容涵盖了金融机构风险管理的理论、实务和最新发展趋势。本书系统全面地介绍了金融市场中涉及的各种风险类型、风险管理工具、风险评估模型以及金融监管政策。 首先，本书详细解析了市场风险、信用风险、操作风险等各种风险类型的内涵和特点，对不同类型的风险进行了分类和分析，并介绍了相应的风险管理策略和方法。其次，本书介绍了金融机构风险管理中的最新工具和技术，如价值-at-风险、蒙特卡洛模拟、压力测试等，有助于读者了解和应用最新的风险管理工具。 另外，本书还对金融监管政策进行了较全面的介绍，包括最新的监管标准、制度和法规，有助于读者了解金融监管的要求和变化，提高金融机构的合规能力。此外，本书还关注了金融科技对金融风险管理的影响，介绍了人工智能、区块链等新技术在风险管理中的应用，使读者能够了解金融科技发展对风险管理的挑战和机遇。 总的来说，《风险管理与金融机构2021版pdf》是一本内容丰富、实用性强的金融领域专业书籍，对金融从业人员、风险管理者和相关专业人士具有较高的参考价值，是一部值得阅读和研究的金融管理权威之作。

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