【EBS】FA折旧回滚的分录追溯

FA模块向子分类账和总账追溯分为两部分：事务表和折旧，但是FA相关表做其实关联计划外折旧的分录会被遗漏的原因：

如果已经当月折旧，运行完成折旧后，又进行了计划外折旧，因为计划折旧时又要区分【是否进行当月摊销调整】，此时Oracle会自动把计划外折旧前的当月的折旧给回滚掉，折旧回滚程序会清理FA_DEPRN_SUMMARY和FA_DEPRN_DETAIL中的数据（清理的数据会进入历史表fa_deprn_detail_h、fa_deprn_summary_h）

 

FA折旧回滚的分录追溯

FA折旧回滚向子分类账追溯的sql如下：

 

--折旧回滚

SELECT XH.AE_HEADER_ID,

       XH.PERIOD_NAME,

       XH.EVENT_TYPE_CODE,

       GCC.SEGMENT3,

       CV.description,

       XL.ACCOUNTED_DR,

       XL.ACCOUNTED_CR,

       xl.gl_sl_link_id,

       xl.gl_sl_link_table

  FROM fa_deprn_summary_h fdsh,

       xla.xla_ae_headers xh,

       xla.xla_ae_lines xl,

       gl_code_combinations gcc,

       CUX_COA_ALL_VALUE_DESC_V CV

 WHERE fdsh.reversal_event_id = xh.event_id --注意此处用冲销/反转的的的reversal_event_id

       AND xh.ae_header_id = xl.ae_header_id

       AND fdsh.asset_id = 100023422

       AND xl.code_combination_id = gcc.code_combination_id

       AND xh.gl_transfer_status_code = 'Y'

       AND GCC.SEGMENT3 = CV.flex_value

       AND CV.COA_CLASS = 'S3'

      /*AND H.BOOK_TYPE_CODE LIKE '%US%'*/

       AND XH.LEDGER_ID = 2022

   union all

SELECT XH.AE_HEADER_ID,

       XH.PERIOD_NAME,

       XH.EVENT_TYPE_CODE,

       GCC.SEGMENT3,

       CV.description,

       XL.ACCOUNTED_DR,

       XL.ACCOUNTED_CR,

       xl.gl_sl_link_id,

       xl.gl_sl_link_table

  FROM fa_deprn_summary_h fdsh,

       xla.xla_ae_headers xh,

       xla.xla_ae_lines xl,

       gl_code_combinations gcc,

       CUX_COA_ALL_VALUE_DESC_V CV

 WHERE fdsh.event_id = xh.event_id --注意此处不用冲销/反转的reversal_event_id

       AND xh.ae_header_id = xl.ae_header_id

       AND fdsh.asset_id = 100023422

       AND xl.code_combination_id = gcc.code_combination_id

       AND xh.gl_transfer_status_code = 'Y'

       AND GCC.SEGMENT3 = CV.flex_value

       AND CV.COA_CLASS = 'S3'

      /*AND H.BOOK_TYPE_CODE LIKE '%US%'*/

       AND XH.LEDGER_ID = 2022

 ORDER BY 1;

 

所以完整的资产模块向子分类账追溯的sql如下：

 

SELECT XH.AE_HEADER_ID,

       XH.PERIOD_NAME,

       /* 

       H.TRANSACTION_TYPE_CODE,

       H.TRANSACTION_SUBTYPE,*/

       XH.EVENT_TYPE_CODE,

       GCC.SEGMENT3,

       CV.description,

       XL.ACCOUNTED_DR,

       XL.ACCOUNTED_CR,

       xl.gl_sl_link_id,

       xl.gl_sl_link_table

  FROM fa_transaction_headers h,

       xla.xla_ae_headers xh,

       xla.xla_ae_lines xl,

       gl_code_combinations gcc,

       CUX_COA_ALL_VALUE_DESC_V CV

 WHERE h.event_id = xh.event_id

       AND xh.ae_header_id = xl.ae_header_id

       AND h.asset_id = 100023422

       AND xl.code_combination_id = gcc.code_combination_id

       AND xh.gl_transfer_status_code = 'Y'

       AND GCC.SEGMENT3 = CV.flex_value

       AND CV.COA_CLASS = 'S3'

       AND XH.LEDGER_ID = 2022

/* ORDER BY H.TRANSACTION_HEADER_ID*/

UNION ALL

 

SELECT XH.AE_HEADER_ID,

       XH.PERIOD_NAME,

       XH.EVENT_TYPE_CODE,

       GCC.SEGMENT3,

       CV.description,

       XL.ACCOUNTED_DR,

       XL.ACCOUNTED_CR,

       xl.gl_sl_link_id,

       xl.gl_sl_link_table

  FROM fa_deprn_summary fds,

       xla.xla_ae_headers xh,

       xla.xla_ae_lines xl,

       gl_code_combinations gcc,

       CUX_COA_ALL_VALUE_DESC_V CV

 WHERE fds.event_id = xh.event_id

       AND xh.ae_header_id = xl.ae_header_id

       AND fds.asset_id = 100023422

       AND xl.code_combination_id = gcc.code_combination_id

       AND xh.gl_transfer_status_code = 'Y'

       AND GCC.SEGMENT3 = CV.flex_value

       AND CV.COA_CLASS = 'S3'

      /*AND H.BOOK_TYPE_CODE LIKE '%US%'*/

       AND XH.LEDGER_ID = 2022

UNION ALL

--折旧回滚

SELECT XH.AE_HEADER_ID,

       XH.PERIOD_NAME,

       XH.EVENT_TYPE_CODE,

       GCC.SEGMENT3,

       CV.description,

       XL.ACCOUNTED_DR,

       XL.ACCOUNTED_CR,

       xl.gl_sl_link_id,

       xl.gl_sl_link_table

  FROM fa_deprn_summary_h fdsh,

       xla.xla_ae_headers xh,

       xla.xla_ae_lines xl,

       gl_code_combinations gcc,

       CUX_COA_ALL_VALUE_DESC_V CV

 WHERE fdsh.reversal_event_id = xh.event_id

       AND xh.ae_header_id = xl.ae_header_id

       AND fdsh.asset_id = 100023422

       AND xl.code_combination_id = gcc.code_combination_id

       AND xh.gl_transfer_status_code = 'Y'

       AND GCC.SEGMENT3 = CV.flex_value

       AND CV.COA_CLASS = 'S3'

      /*AND H.BOOK_TYPE_CODE LIKE '%US%'*/

       AND XH.LEDGER_ID = 2022

   union all

   SELECT XH.AE_HEADER_ID,

       XH.PERIOD_NAME,

       XH.EVENT_TYPE_CODE,

       GCC.SEGMENT3,

       CV.description,

       XL.ACCOUNTED_DR,

       XL.ACCOUNTED_CR,

       xl.gl_sl_link_id,

       xl.gl_sl_link_table

  FROM fa_deprn_summary_h fdsh,

       xla.xla_ae_headers xh,

       xla.xla_ae_lines xl,

       gl_code_combinations gcc,

       CUX_COA_ALL_VALUE_DESC_V CV

 WHERE fdsh.event_id = xh.event_id 

       AND xh.ae_header_id = xl.ae_header_id

       AND fdsh.asset_id = 100023422

       AND xl.code_combination_id = gcc.code_combination_id

       AND xh.gl_transfer_status_code = 'Y'

       AND GCC.SEGMENT3 = CV.flex_value

       AND CV.COA_CLASS = 'S3'

      /*AND H.BOOK_TYPE_CODE LIKE '%US%'*/

       AND XH.LEDGER_ID = 2022

 ORDER BY 1

 ORDER BY 1;