通达OA进销存

第1章    进销存管理简介

1.1    简介

进销存管理基于通达应用自建平台配置而成，提供对流通型企业物资流、资金流的全程跟踪管理的标准化功能，实现对企业商品库存以及销售利润的精准管控。进销存功能清单如下表所示：

1.2 功能特性

平台化：基于应用自建平台配置而成，具备更好的可扩展性和可定制型。

移动化：核心功能可通过通达安卓或苹果 APP 进行操作访问。

协同化：基于现代协同管理思想设计而成，满足协同管理需求。

简单易用：重复满足流通型企业管理之需。

第2章    基本操作步骤介绍

通达进销存管理基本操作流程：

第一步骤：设置基础信息，具体包括往来单位、仓库、商品、科目、说明；

第二步骤：设置期初库存，原则上初次启用进销存管理模块才需要设置期初库存，以后每期的期初库存由上一期结转后自动得出。

第三步骤：开账，开账之前，期初库存可以新建、修改、删除，但业务单据 不可使用；开账之后，期初库存不允许新建、修改、删除，业务单据开始启用。

第四步骤：业务操作，包括进货、销货、库存以及综合查询等。

第五步骤：结账，封存本期业务单据，设置下期期初库存。 具体过程如下图所示：

第3章    基本操作详情

3.1 权限设置

 权限设置包括两项，分别是菜单权限和功能权限。菜单权限设置方法：依次 点击系统管理->角色与权限管理，完成菜单权限设置如下图所示：

功能权限设置方法：依次点击应用自建平台->应用管理->设计中心->管理， 找到具体业务单据，然后点击设计，如下图所示：

、

在设计界面里，点击属性如下图：

在属性对话框中设置填写、查阅以及审批流程等相关权限，如下图：

 

3.2 基础设置

基础设置包括往来单位、仓库信息、商品信息、会计科目和附加说明。依次 点击进销存管理->系统设置->基础设置，进入基础设置操作界面如下图：

 

在上述界面可以完成数据的增、删、改、查以及批量导入等功能。

3.3 期初库存

基础设置完成之后，可以设置期初库存。依次点击进销存管理->系统设置-> 期初库存，进入期初库存操作界面如下图： 在上述界面可以完成数据的增、删、改、查以及批量导入等功能。

3.4 开账 

期初库存设置完成之后，必须通过开账才能启用业务功能。依次点击进销存 管理->系统设置->账期维护，进入操作界面如下图：

点击开账以启用业务功能。注：开账之后，期初库存将自动冻结，不允许修改以 及删除。在业务未开展之前，可以通过反开账以允许重新调整期初库存。业务开 展之后，期初库存将不可更改。如需调整，须先删除所有业务单据后反开账。 3.5    进货管理 进货管理包括进货订单、进货单、进货退货单以及付款单等业务功能。它们之间的关联关系是：进货订单与进货单关联，进货单与进货退货单关联，付款单与进货单、销售退货单关联。 以进货订单为例，描述业务单据的一般操作。依次点击进销存管理》进货管理》进货订单，进入进货订单操作界面，如下图所示：

上图左边提供不同操作视图，包括: 业务序时：按业务发生时间的逆序罗列每笔业务的基本信息，包括标题、制单人、制单时间、办理情况、备注； 业务数据：直接罗列出各笔业务详细数据； 待办工作：该业务下，等待当前登陆用户办理的工作； 已办工作：该业务下，当前登录用户已经办理完成的工作； 业务预警：该业务下与当前用户相关的预警信息。 点击"新建"进入进货订单制单界面，如下图所示：

填好数据后，点击"保存"，系统弹出保存对话框，如下图所示：

点击"保存并提交"把工作提交给下一个审批环节；点击"保存"只是保存当前数据，不提交给下一步，下次可以在待办业务中点击"办理"后再次编辑数据。注：如果审批步骤没有审批人，请给部门分配好部门主管。只有审批完成并通过之后，单据才最终生效。 切换到"待办工作"视图，可以看到我的待办工作，如下图所示：

可以查阅、办理以及监控进度，点击"监控进度"，显示业务的办理进度情况， 如下图所示：

3.6 销售管理

销售管理包括销售订单、销售单、销售退货单以及收款单等业务功能。它们 之间的关联关系是：销售订单与销售单关联，销售单与销售退货单关联，收款单 与销售单、进货退货单关联。

3.7 库存管理

库存管理包括报损单、报溢单、其他入库单、其他出库单、同价调拨单、变 价调拨单、成本调价、商品拆装单。

3.8 综合查询

综合查询提供库存变动、进销存分析等功能。

3.9 账期维护

 账期维护提供开账、反开账、月结存、年结存、结存信息等功能。 注： 开账之前允许设置期初库存，开账之后不允许设置期初库存。  

• 开账之后业务单据才生效。
• 未录入任何业务单据时才能反开账。
• 月结存只是做了逻辑标记，数据仍然在库里，结存过的单据将被冻结，不允许修改和删除；
• 年结存后本年的期末数将作为下一年度的期初数，且除了基础数据以及未完成的订单之外，其他数据将被彻底删除，因此做年结存之前一定要做好数据备份。