论企业如何在数字化进程中实现司库管理信息系统的搭建

司库管理信息系统

狭义的司库管理

狭义的司库管理是指企业集团内部基本的资金管理，该职能确保企业的留存资金能保证企业正常运营，包含资金预算管理、账户管理、流动性管理。

广义的司库管理

广义的司库管理包括基本的资金管理职能和更具战略导向的高级司库管理职能，高级司库管理职强调通过控制内部风险、降低资金使用成本、实现更高利润率使企业创造更大的价值。