文章探讨了司库管理在企业财务管理中的重要性，并在数字化趋势下，提出通过云扩RPA+LCAP技术赋能司库管理数字化升级。企业需建立数字化司库管理体系，加强资产负债表管理和财务风险管理。云扩财务RPA解决方案-网银管家能够自动化处理银行账户查询，降低运营成本，提高效率，同时云扩Vicode低代码平台助力企业实现资金可视化和数据分析能力，推动业财融合。
近日，国务院国资委印发了《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，指出财务管理是企业管理的中心环节，，要求搭建司库管理体系，加强资金管理，实现安全高效。
时下，司库建设与管理，俨然成为决定企业能否实现稳健长期发展的影响因素之一。
何为司库管理，它与财务管理有何不同？
“司库”概念运用到企业最早可以追溯到欧美国家的上世纪70年代，随着企业经营成熟度的提升，管理者愈加认识到财务管理在企业管理中核心作用，更为重要的是人们逐步认识到现金管理在财务管理中核心地位。企业司库逐步从会计职能中独立出来，成为与企业会计部门平行的企业司库管理职能部门。
司库管理是以企业集团金融资源为管理对象，以信息系统为管理平台，对集团金融资源进行合理分配、辨识并控制金融风险、协调金融机构商务关系，最终为企业集团战略目标服务的管理行为。
而企业财务管理则是指对组织内的资金需要及资金筹措提供可能性的调整活动，所以说企业财务管理的核心就是资金管理，但是财务管理却不能与资金管理划等号。
数字洪流之下，司库管理者如何应对？
数字经济时代，企业司库管理唯有随势而动，才能在多元化市场中为企业运筹帷幄提供战略价值。
（1）建立数字化司库管理体系
数字化司库管理体系是管理创新实践，需要管理理念升级、管理流程再造、管理手段创新。它能为企业提供实时决策的能力。司库管理人员与IT
最低0.47元/天 解锁文章
扫一扫
447
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
