应付单---》立账----》发票结算---》付款单---》核销--》转总账
参数:确认立账时是否自助结算 V 打勾 --- 做应付单立账时,立账与实收相等时自动结算
一.应付单 【输入供应商、立账依据-实收、来源业务类型-标准采购、来源单据-收货单】
应付单审核不了
1.材料采购未匹配到合适科目模板
借:材料采购 贷:应付账款
【基础设置】-【会计科目模板】 预设科目:材料采购,按因素值设置科目-材料采购
2.摘要不能为空
查看【分录模板】其设置了摘要取值为应付单头的摘要,可以设置自动生成摘要的内容/或手工填
3.应交税金-应交增值税-进项税额未匹配到合适的科目模板
a.【标准科目】 新增科目:应交增值税、进项税 (或已有该科目)
b.【会计科目模板】 预设科目-选应交税金-应交增值税-进项税,按因素值设置科目-选进项税
4.应付账款-未税未匹配到合适的科目模板? 需要供应商核算
a.【预设科目影响因素】 预设科目:选应付账款-未税,因素1:立账供应商
b.【会计科目模板】预设科目:选中应付账款-未税,按因素值设置科目:应付账款-应付款,科目辅助核算:立账供应商
5.应付账款-税额未匹配到合适的科目模板
a.【预设科目影响因素】 预设科目:应付账款-税额,因素1:立账供应商
b.【会计科目模板】预设科目:选应付账款-税额,按因素值设置科目:应付账款-应付款,科目辅助核算:立账供应商
二.付款单审核不了
1.未核销付款未匹配到合适的科目模板
【预设科目影响因素】 预设科目:未核销付款 因素1:付款供应商
【标准科目】 新增科目 220204 未核销付款
【账簿科目】 未核销付款---核算项目---供应商打勾V
【会计科目模板】预设科目:选未核销付款,按因素值设置科目:未核销付款,科目辅助核算:付款供应商
2.银行存款未匹配到合适的科目模板
【预设科目影响因素】预设科目:选银行存款,因素1:结算方式/ 2银行账户...
【会计科目模板】预设科目:银行存款,按因素值设置科目:(结算方式)现金(科目)库存现金/(结算方式)电汇(科目)银行存款
三.核销单 点新增--选付款供应商--单身可手工输入也可以点自动分摊---保存
四.转总账 应付可合并转总账,转总账后也可撤回、删除
***单到回冲
1.根据采购订单产生对应的采购收货,收货单核准时产生交易分录:
借:存货-预设科目(估计)
贷:应付账款-暂估应付账款-预设科目(估计)
2.根据收货信息, 应付单产生立账信息
借:材料采购(结算价)
贷:应付账款 (结算价)
单到回冲时:
1)先产生红字单据:
借:存货-预设科目(估价) --红冲
贷:应付账款-暂估应付账款-预设课么(估价)--红冲
2)再生产蓝字单据:
借:存货-预设科目(结算价)
贷:应付账款-暂估应付账款-预设科目(结算价)
如果时采用的单到补差:
借:存货-预设科目(补差价)
贷:应付账款-暂估应付账款-预设科目(补差价)