应付管理 U9配置

应付管理 U9配置

应付单—》立账----》发票结算—》付款单—》核销–》转总账
参数：确认立账时是否自助结算 V 打勾 — 做应付单立账时，立账与实收相等时自动结算

一.应付单 【输入供应商、立账依据-实收、来源业务类型-标准采购、来源单据-收货单】
应付单审核不了
1.材料采购未匹配到合适科目模板
借：材料采购 贷：应付账款
【基础设置】-【会计科目模板】 预设科目：材料采购，按因素值设置科目-材料采购
2.摘要不能为空
查看【分录模板】其设置了摘要取值为应付单头的摘要,可以设置自动生成摘要的内容/或手工填
3.应交税金-应交增值税-进项税额未匹配到合适的科目模板
a.【标准科目】 新增科目：应交增值税、进项税 （或已有该科目）
b.【会计科目模板】 预设科目-选应交税金-应交增值税-进项税，按因素值设置科目-选进项税
4.应付账款-未税未匹配到合适的科目模板？ 需要供应商核算
a.【预设科目影响因素】 预设科目：选应付账款-未税，因素1：立账供应商
b.【会计科目模板】预设科目：选中应付账款-未税,按因素值设置科目:应付账款-应付款,科目辅助核算:立账供应商
5.应付账款-税额未匹配到合适的科目模板
a.【预设科目影响因素】 预设科目：应付账款-税额，因素1：立账供应商
b.【会计科目模板】预设科目:选应付账款-税额,按因素值设置科目:应付账款-应付款,科目辅助核算:立账供应商

二.付款单审核不了
1.未核销付款未匹配到合适的科目模板
【预设科目影响因素】 预设科目：未核销付款 因素1：付款供应商
【标准科目】 新增科目 220204 未核销付款
【账簿科目】 未核销付款—核算项目—供应商打勾V
【会计科目模板】预设科目：选未核销付款，按因素值设置科目:未核销付款，科目辅助核算:付款供应商
2.银行存款未匹配到合适的科目模板
【预设科目影响因素】预设科目：选银行存款，因素1：结算方式/ 2银行账户…
【会计科目模板】预设科目:银行存款,按因素值设置科目:(结算方式)现金(科目)库存现金/(结算方式)电汇(科目)银行存款

三.核销单 点新增–选付款供应商–单身可手工输入也可以点自动分摊—保存
四.转总账 应付可合并转总账，转总账后也可撤回、删除

***单到回冲
1.根据采购订单产生对应的采购收货，收货单核准时产生交易分录：
借：存货-预设科目（估计）
贷：应付账款-暂估应付账款-预设科目(估计)
2.根据收货信息， 应付单产生立账信息
借：材料采购（结算价）
贷：应付账款 (结算价)
单到回冲时：
1）先产生红字单据：
借：存货-预设科目(估价) --红冲
贷：应付账款-暂估应付账款-预设课么（估价）–红冲
2）再生产蓝字单据：
借：存货-预设科目（结算价）
贷：应付账款-暂估应付账款-预设科目（结算价）

如果时采用的单到补差：
借：存货-预设科目（补差价）
贷：应付账款-暂估应付账款-预设科目（补差价）