期货交易记录20240626

2024年6月26号，开始写期货交易的第四篇日记。

交易记录：做了一笔纯碱的多单，在回撤了400个点左右后，看到企稳信号后，做了一波反弹，依然还是卖飞。但是心态上比之前好一些，没有因为来回波动，心态也一会空，一会多，这次是按照看好的方向持有不破止损就拿着，但是在止盈上还是收到一些波动的影响，原本设置的更高一些，看到盈利回撤由重新设置止盈位置，心态还需要磨练。当前持仓菜粕，亏损有17个点变为14个点，继续回填之前挖的坑。

品种梳理：周末详细的了解了一下豆粕，可以看这篇文章：豆粕品种详细分析。

期货交易系统构建

选品：解决市场买卖什么标的问题
开仓：解决入市时机
头寸：头寸大小，解决仓位管理的问题
持仓：解决止损/盈亏比的问题
退出：解决什么时候退出一个盈利的头寸

第一步、选品

期货如何选品种：
1、根据现有交易所的品种做分类，详细的表格可以下载：期货品种分类。

2、根据目前的情况，放弃一些品种。

• 资金门槛，比如金融期货有50万的资金门槛，可以选择放弃。因为开了证券账户的股指期权，这一块目前不打算开，也就先放弃了。
• 行情少，成交量也小。选择放弃，比如普麦、早稻、晚稻、纤维板
• 盘子小的也可以放弃。下一步，可以统计下各个品种的持仓量，选择性的放弃一些品种。

3、选择波动小的一些品种，对于新手入场，知道上有顶，下有低的品种。持仓心理会好一些，比如铁矿石头价格，近些年的大周期就是在500-1000内波动。下一步，也需要投机各个品种历史的波动情况，对于一些波动太大可以暂时选择性的放弃。

4、选品种价格低一些的品种。因为目前的主要持仓还是在股票，期货知识开了迷你仓位在练习。下一步，在上面品种表格的基础上统计各个品种的保证金价格

5、了解市场的一些主流品种，以及结合上面自己梳理的步骤，一步一步的将自己的交易限制的少数品种。建立期货市场、现货市场、自身心理之间的熟练度。

熟悉市场目前的主流品种：
已经记录的：

1、豆粕品种详细分析

接下来的任务：
纯碱
玻璃
铁矿石

第二步、心态历练

今天开到几段话，觉得写的不错，做一下记录：

• 一个完整的交易：70%的时间在等待，20%的时间在坚决执行，10%的时间在技术分析。要想猎人一样，锁定目标就耐性等待。如果自己在荒野中，猎枪中的子弹是有限的，想要提高命中率一定是耐性等待，一定进入射击区域，就要坚决而果断的执行。在市场中，自己只需要等待市场走出熟悉的图形，以及有把握的点位，这个时候才出手。
• 期货交易就像钓鱼：钓鱼技巧：1、选择垂钓点。2、放好诱饵。3、观察。4、调整心态。5、起钓。期货技巧：1、选品种。2、指定交易计划。3、观察。4、尝试性入市建议。5、达到盈利目标后平仓出局
• 不要一上来就想着赚几十倍，一波行情来的时候至少都有15%的涨幅，期货是带杠杆的，哪怕两层仓位，也是30%的盈利

第三步、开仓纪律

• 保证金超过1万的品种不做
• 每次只持有一个品种。将仓位分为若干等份，比如5等份。当持有的仓位盈利总金额10%的时候，才可以开始下一个仓位。当亏损总金额的5%的时候，从新计算仓位等分。交易一笔一笔的做，不要怕错过机会，让利润来分摊风险，赢冲亏缩。
• 坚决不满仓
• 同一个品种，短期一会做多，一会做空

第四步、持仓纪律

• 计划你的交易，交易你的计划。不要在盘中随意的变更计划，尽量杜绝盘中做决策，减少盯盘。
• 期货交易，对于我们散户而言，本质一门生意，如果盈亏比达不到3:1，就不要碰

第五步、接下来的计划

1. 梳理各个品种的沉淀资金以及保证金大小，将一些盘子很小的剔除以及保证金过大的品种也暂时剔除
2. 分析玻璃和纯碱两个标的
3. 统计各个品种的历史高低点位
4. 统计主流品种的季节周期性