昨天测试了从SD模块开销售订单直到开票的流程,今天总结一下开票和收款清账的知识点~
一、销售开票
1、这是昨天VF01开的票,这里有几点值得关注的,销售发票生成的会计凭证的凭证类型为RV(发票转储记账),参考交易是VBRK(开票凭证),参考码显示对应的发票编号,参照一般显示销售订单号
2、有的企业会选择在月底时集中开票,就可以使用VF04批量开票,填好筛选条件就可以进入到开票界面,开票时可以选择一张张开,也可以选择批量开具,注意不管是单张还是批量,都是各开各的票,不是说多张交货单合并在一起开一张发票这种
3、手工开票:上篇文章演示了通过SD模块集成开票,本节只从FI模块角度出发,手工开票,手工开票主要包括零星的非主营业务,例如公司销售一批废料给客户,这些废品不挂在物料上,不做库存管理,也不需要开销售订单,只在FI模块做销售开票,这时就可以使用FB70和F-22开票
客户:这里填的客户决定统驭科目,会决定凭证上的借方科目,是从客户主数据中带出来的;
发票日期是发票原始单据的日期,过账日期是财务人员要挂账的日期,金额是含税金额;
下面行的总账科目处填入收入科目即可