点可云ERP进销存V8版本—转账单的使用操作

 本章将为大家讲解转账单的用途与使用方法。

       转账单用于资金在不同账户之间转移的财务单据，可以从资金账户A中转账到资金账户B中的操作，选择转出、转入账户、填写结算金额、结算号等数据，保存生成，审核之后资金数据生效。

新增操作

       转账单操作简单，按照详情页面输入从上往下一次填写即可。单据日期、单据编号为系统默认参数，日期为当前天数、编号则根据编号规则响应生成，我们可通过 " 配置 - 编号规则 "去设定。

       中间转账详情则根据实际转账详情来操作，转出账户与转入账户都为系统账户信息，点击下拉选择，如其他账户需求可在" 资料 - 资金资料 - 资金账户 "中添加。然后填写需要转账金额，结算号为流水号信息、如支付宝、微信转账流水号信息。

       底部单据金额为详情中总计转账金额，组织架构、制单用户、关联人员都为默认登录用户信息响应。可通过数据权限，限制登录用户查看范围，这些可以查阅校角色管理说明，这里不做过多说明。文件附件可存储转账纸质信息、审批文件等重要文件信息。备注信息可填写备忘信心等。

单据审核

       审核功能可通过列表左侧勾选单据批量审核，也可以在单据详情页右上角的"审核"按钮点击审核。审核之后将通过系统机制，从转出账户减少金额，增加装入账户金额。我们可通过现金银行报表看出通过转账单" 支付宝账户 "收入40，对应的测试账户将支出40

单据导入

       我们在列表的右上角可以看到'导入'按钮，在点击之后会有弹框显示，我们需要先下载导入模板，在进行编辑录入，完成之后再导入模板。需要注意导出的报表结构与导入模板不同，不能直接采用导出报表直接导入。

       导入模板可以多单据导入，但需要注意一些方式。 在导入模版中有一根实线，L与M之间。 A - L为单据内容， M - Q 为单据数据。同单据的收入数据只需要保留第一行单据内容就可以，在系统导入机制中，会以 L 为节点进行循环查询，直至查询到第二条单据内容上一行内的单据数据归为一个单据。

       再看内容填写部分，红色加粗字体为必填项，其他可根据实际情况选择填入。单据日期需要纯文本输入，如 2024-07-19 这样，不可含有时间格式。单据编号**不可重复，在填写时需要注意，同时也不能与系统中的编号相同。

       单据金额为选填，在导入时，系统还会重新做计算。

       组织架构、制单用户、关联人员需要填写系统存储的对应信息。 字段 G - K 为系统预制字段，使用的话需要用户在 ' 配置 - 扩展字段 ' 设定配置。 备注信息可自由填写。

       然后单据数据字段需要填写转出账户、转入账户，必须填写系统存储的资金账户信息，名称需要完全一致，金额也是必填项，填写转账金额即可。如果有多个转账项目，则可以在沿着实线部分直接往下添加。

       填写完成即可点击弹框处的 '上传模版'，导入了。如果数据量大的话，时间会过长，建议先导入一两条测试一下是否有格式影响、或者填写内容错误等信息。如果没有问题再增加导入数量。

打印导出

       打印时我们需要下载并安装报表助手，并且需要在本地启用服务才可以。本地电脑连接打印机直接打印即可，或者也可以生成PDF文件，也可预览效果。 在左侧导航栏 - 配置中可以通过报表模版来自定义模板样式，具体配置说明我们可以在官网社区报表助手查看。

       导出功能需要在列表中勾选单据再在右上角导出，导出内容勾选单据信息，列表有分页效果，所以如果需要导出数量过多，可以在底部分页出选择条数。

       本章内容在这里已经全部讲完，感谢大家的阅读，如果还有不明白或者内容中有错误讲解处，请大家及时告知评论，我会在第一时间回复。谢谢！