华岳T8会计软件业务流程

具体功能操作方法，请参考《用户手册》等文档。本文强调业务流程，即不同功能的次序和关联关系。本文说明会计核算与会计报表的操作步骤与具体要求、注意事项。这里介绍的应用方式是独立账套完成会计业务处理。

步骤1 软件安装

(1)复制软件包到你的电脑

可以创建一个快捷方式或固定到任务栏。

(2)阅读软件文档

在软件包子目录doc中，有《华岳X9集成管理平台__用户手册》等文档。根据需要阅读。

(3)本地参数文件

hyx9seting.xml是本地参数文件，这里面的参数是与账套无关，限于本机的参数设定。

(4)配置登录文件

配置好的登录文件可以复制到其他电脑上使用。

(5)启动软件

填写用户名称和密码。查看窗口信息。

(6)授权验证

填写用户信息。初始用户密码。

(7)屏幕参数

在软件包文件夹的子文件夹FormCS中，保存的.xml文件，即为屏幕参数文件。如：“hyX1206_1920_1040.xml”，可复制到其他电脑中。可以本地参数文件中锁定屏幕参数。

(8)菜单栏与功能栏

菜单栏是一些系统类功能。
功能栏是软件进行业务处理的功能。分为基础资料、业务处理、信息查询。

(9)运行按钮（F5）

可以使用运行按钮，快速查找可用的功能。查询时可以使用汉字和缩写。

步骤2 工作分工

(1)角色分配

账套用户角色，设置与实际操作岗位相一致的用户角色。

(2)用户设置

账套用户设置，将需要的工作人员录入其中。

(3)角色权限

用户角色权限，根据需要分配。

步骤3 基础准备

基础准备是指进行各项业务处理的基础资料、系统参数等内容。需要在处理日常业务之前完成。

(1)设置业务期间

确定业务期间，即从哪个会计期间开始处理业务。由技术服务人员完成初始化。
一般比实际业务期间提前一个月。以便进行特定业务的初始化。如果要考虑会计信息的完整性，可将初始期间设在第一个年度的上年12月份。通过完全初始化完成操作。
新版软件该操作只能在后台完成。

(2)账套参数设置

A.账套逻辑参数设置
是否使用手动业务日期。正常情况下是系统期间与自然期间要求一致，选定此项参数后，使用手动业务日期，即不要求业务期间（会计期间）与自然期间一致。
B.账套字符参数设置
C.账套数值参数设置。
逐项确认每个账套参数。如果是测试性质的操作或处于初始化阶段，请设置“使用手动业务日期”为真。
D.列表输入数据维护
上述几项与业务系统一致。

(3)设置分类目录

A.部门目录
用于部门核算。注意业务系统的协调一致。一般地，费用、收入等科目可以进行部门核算。
B.货币设置
主要用于业务系统、出纳核算。会计核算如果需要外币核算，则需要设计货币并初始外汇牌价表。
确定“销售员”、“所属行业”等列表输入项目的内容。在会计核算部门很少需要。
C.客户目录
分为两种情况。一种是销售业务和采购业务已经应用，则应收应付明细核算在业务系统中完成，会计核算不需要明细核算；另一种情况是，独立使用会计核算和会计报表功能，客户目标和供应用商目录有于往来核算的明细核算。
D.供应商目录
同上。客户目录与供应商目录在内部存储于一张表上，操作功能是分开始的，所在在代号上“7”之前是客户，之后是供应商。
E.会计科目。
a)按单位实际需要设置会计科目。
b)尽量不要改变原来的科目代号，如果改变，需要修改会计报表中相关公式。
c)如有外币银行账户需要进行外币核算，外币核算的科目要设计外币种类。
d)数量与外币核算在会计凭证中使用同一个栏目。如果非单独使用会计软件，一般不在会计核算中进行数量核算。在Erp完成功能模板账套，未显示数量选项。需要时可添加。
e)需要在收付款时使用的科目，要设置为出纳核算。
f)其他应收款和其他应用付款一般设置为个人核算。
g)余额方向用于在账项显示时使用。不影响内部数据存储。在内部数据存储中，即期初期末余额是用正负数表示的，正数表示是借方余额，负数表示是贷方余额。在初始余额输入时，是直接与存储数据的方式是一致的。
h)正确设置辅助核算选项是完成会计核算的重要条件。
F.职工名册
用于工资业务。
(4)其他基础设置
A.本位币外汇牌价表
B.账套用户角色
C.功能模块管理

步骤4 初始数据

(1)会计账项初始余额

使用填制记账凭证并审核登记的方式完成。

(2)月份工资固定数据

(3)固定资产卡片输入

(4)固定资产折旧计算

如果卡中数据本月未折旧，则计算，反之不需要计算。

(5)账项核对

总账与存货账项核对。
总账与出纳账项核对。
总账与应收账项核对。
总账与应付账项核对。
总账与资产账项核对。
账项核对完全一致后，进入下一步。

(6)月末处理

重启软件，进入实际业务处理的业务期间。

步骤5 凭证处理

(1)填制

正常会计核算。从填制会计凭证开始。参考用户手册中单据输入方法。会计凭证的填制分为两种情况：直接填制和数据调入。

(2)数据调入

即将常用的单据内容进行定义，使用时可以通过简单的助记符号调入，以加快输入效率。调入数据包括日常会计核算业务和业务数据核算，均可通过后台定义完成调入。

(3)删除

删除操作只允许从后往前，每次只能删除一张，由于会计凭证编号要求连续，所有删除操作要慎用。

(4)提交

完成的输入后，需要提交，才能把数据保存到后台数据库中。

(5)流转

如果会计凭证不再输入修改，则需要进行“流转”操作。流转操作相当于将完成的业务文件转换给下一步骤操作人员做审核处理，等于不送到别人手里，如果对方不予审核可以退回。

(6)审核

由审核人员完成审核签字。表示该凭证已经被正式确认。

(7)登记

即记账。

步骤6 反向操作

(1)反记账

登记功能可以设计为可以反向操作的功能。在实施阶段，反记账之后要核实账项结果的正确性。

(2)回到月初

有时会出现较多的错误并不方便更正，可以使用回到上月功能，限于单独应用会计核算的单位。如果是业务一体化系统，则不能使用此功能。

(3)回到上月

主要用于初始化阶段。

步骤7 凭证查询

(1)查询用以核实会计核算的正确性。

(2)查询或打印会计凭证。在凭证功能中可以实现会计凭证的连续打印。

(3)凭证汇总。凭证汇总在电算化系统中不是必须的。

步骤8 账项查询

(1)会计分类总账查询

(2)会计个人往来总账查询

(3)会计部门总账查询

(4)会计外币总账查询

(5)会计分类明细账查询

(6)会计个人往来明细账查询

(7)会计部门明细账查询

(8)会计外币明细账查询

(9)会计多栏明细账查询

(10)会计明细账连续查询

步骤9 会计报表

1.会计报表是以电子表格加公式的方式完成的。
2.报表的第一个页面是母表页。即会计报表的定义。
3.报表从第二页开始为生成的结果页。当母表页定义好后，通过“生成”功能按钮，生成结果页。生成时选择会计期间，即可生成新页面。
4.资产负债表、利润表和现金流量表在模板账套中是已经事先定义好的。

步骤10 资产负债表。

1.从账项中取数是通过特定的表达式来实现的。
2.如“#X9KJ,年初,+1001+1002+1012”，表示从后面的三个会计科目中取年初数之和。
3.如果会计科目被改变，则这些表达式也要修改。
4.初次使用时要核实数据结果的正确性。

步骤11 利润表

1.利润表与资产负债表没有太大区别。
2.资产负债表取数主要是余额，利润表是发生额。
3.初次使用请核实其正确性。

步骤12 现金流量表

1.现金流量表有点不同。需要使用基础设置中“现金流量表项目维护”，来确定从凭证数据中取数的项目。
2.需要设置出纳类科目。
3.使用“记账凭证现金流向输入”功能，确定每一个收付款记录所属的现金流量项目。这样在现金流量表中就可从这些数据汇总出结果来。
4.其他项目取数也是对应后台取数公式。
5.初次使用时，请核实结果的正确性。

昆山华岳软件有限公司 2024年3月