SAP S/4 HANA CLOUD ES 总账科目-未清项目管理

SAP ES

SAP ES 为SAP S/4 HANA CLOUD 的公有云版本

SAP 官方名称为 SAP S/4HANA Cloud Public Edition

以下简称ES，ES为纯公有云架构。

在实施过程中经常会有如下业务场景，例如租房押金等，在支付押金后希望生成如下凭证：

借：其他应收款-XXX租房押金

   贷：银行存款

而在退租时希望录入

借：银行存款

    贷：其他应收款-XXX租房押金

但是当租房押金不止一笔时可以使用多种方案

1、将其他应收款设置为统驭科目，为每笔租房押金创建一个业务伙伴用于记录；

2、为了记录每笔租房押金可每次支付押金都新增一个财务科目；

以上两种方案都不适宜处理这种业务，其中方案1需创建大量冗余且一次性使用的业务伙伴，方案2则创建过多冗余的财务科目。

其实最好的处理方案为使用SAP标准的总账科目未清项目管理。

科目配置

我们将一个总账科目，在科目设置时启用未清项目管理。

科目记账

我们创建几笔手工凭证并针对每行录入项目文本及分配

清账总账科目

找到对应的科目进行清账时可通过 项目文本 金额 及分配 这几个字段来判断是否为互相抵消的科目，如果是，则可手工点击清算按钮将需清算的内容进行分配，以便清算该科目。