前台处理：FI-SA财务会计总账凭证录入＜F-02＞

介绍：本篇主要讲解一般凭证的总账凭证录入 F-02

适用范围：一般总账会计科目的凭证录入，适用于银行科目+现金科目+非统御总账科目（税科目）;不包括费用损益科目、统御科目、资产科目、物料科目；

一、SAP菜单路径：

会计核算 -> 财务会计 -> 总账 -> 凭证录入 -> 一般过帐（事务代码 F-02）

操作，双击事务代码进入F-02初始界面

**一、系统背景要求：**根据会计要求凭证录入需要三要素：借贷方、摘要和金额、科目（我也不知道为什么不是4个），而对于SAP系统而言他首先需要定位你记账的期间，记账的会计主体，币种和凭证类型，这些信息是一张凭证统一的要求，所以放到抬头，如下
二、凭证抬头输入要求：

// 凭证日期：当前凭证录入发生的日期，比如业务人员送来一张付款单，可以按照收到付款的日期录入，可以是任何一个日期；

// 过账日期：系统根据此值判断你的记账期间、会计期间，业务实际发生的日期，比如银行网银实际付款日期；

// 过账期间：则是直接关联系统的记账期间，一般通过过账日期自动带出；

// 凭证类型：SA：总账凭证

凭证类型参照：SAP的凭证类型介绍一篇

// 公司代码：选择你所属的会计主体编码

// 货币/汇率：货币如果凭证币种是人民币就选CNY或者RMB（上sap的时候顾问会提前定义好一种）如果是外币如美元则选USD，这里只讲本位币是人民币的情况；

// 凭证编码 : 一般用不到除非自定义凭证号码，需要输入，否则系统自动分配号码；

// 参考：一般也不需要输入

// 凭证抬头文本： 是指整个凭证的摘要，比如付供应商货款，费用报销等；

举个栗子：
在2024年2月28日7200XXX公司银行账户扣款所得税费用100元

根据关键信息填写抬头如下：