前台处理：FI-SA财务会计总账凭证录入＜F-02＞

介绍：本篇主要讲解一般凭证的总账凭证录入 F-02

适用范围：一般总账会计科目的凭证录入，适用于银行科目+现金科目+非统御总账科目（税科目）;不包括费用损益科目、统御科目、资产科目、物料科目；

一、SAP菜单路径：

会计核算 -> 财务会计 -> 总账 -> 凭证录入 -> 一般过帐（事务代码 F-02）

操作，双击事务代码进入F-02初始界面

**一、系统背景要求：**根据会计要求凭证录入需要三要素：借贷方、摘要和金额、科目（我也不知道为什么不是4个），而对于SAP系统而言他首先需要定位你记账的期间，记账的会计主体，币种和凭证类型，这些信息是一张凭证统一的要求，所以放到抬头，如下
二、凭证抬头输入要求：

// 凭证日期：当前凭证录入发生的日期，比如业务人员送来一张付款单，可以按照收到付款的日期录入，可以是任何一个日期；

// 过账日期：系统根据此值判断你的记账期间、会计期间，业务实际发生的日期，比如银行网银实际付款日期；

// 过账期间：则是直接关联系统的记账期间，一般通过过账日期自动带出；

// 凭证类型：SA：总账凭证

凭证类型参照：SAP的凭证类型介绍一篇

// 公司代码：选择你所属的会计主体编码

// 货币/汇率：货币如果凭证币种是人民币就选CNY或者RMB（上sap的时候顾问会提前定义好一种）如果是外币如美元则选USD，这里只讲本位币是人民币的情况；

// 凭证编码 : 一般用不到除非自定义凭证号码，需要输入，否则系统自动分配号码；

// 参考：一般也不需要输入

// 凭证抬头文本： 是指整个凭证的摘要，比如付供应商货款，费用报销等；

举个栗子：
在2024年2月28日7200XXX公司银行账户扣款所得税费用100元

根据关键信息填写抬头如下：

三、凭证行项目输入要求：

填写完抬头信息后我们来填写凭证的首个行内容：
现在我们根据上面的举例知道我们要填制一张这样的凭证：

借：应交税费-所得税费用 100元

   贷：银行存款            100元

那我们把第一行分录转化成SAP的信息，进行录入：

// 过账码：总账科目借方选择40

过账码如何选择参照：SAP的过账码的作用介绍一篇

// 科目： 选择应交税费-所得税费用对应的科目编码


检索技巧：SAP支持模糊搜索，如果只记得科目中某几个关键字，就可以在关键字前后加*号进行检索啦；
双击检索的要用的科目即可带到科目框中
// SGL 标识：总账科目不填：统御科目填，在应收和应付模块介绍

SGL如何选择参照：SAP应收账款及特别总账凭证录入介绍一篇

SGL如何选择参照：SAP应付账款及特别总账凭证录入介绍一篇

// 事务类型：总账科目不填：资产凭证录入时填写，在资产模块进行介绍

SGL如何选择参照：SAP资产凭证录入介绍一篇

回车进入到金额及详细内容填写界面


首先我们看到上面带出来了，总账科目和公司代码，说明你现在在填的行项目内容对应的科目及公司是哪个，如果你觉得你当前凭证的过账日期填错了或者公司填错了想返回去查看抬头内容，你需要点左上角的凭证概览

如果没问题则继续填写：

只需要填写金额和白色框中带√的内容，有些内容即使不带√也需要你填写，当你敲回车键后会提示你哪些内容需要补充！

下面是行项目中对应一些字段的简单介绍，在相应的模块凭证录入篇章中会在详细介绍：

// 金额：你输入凭证行对应的金额，都填正数，凭证这里录入的时候都是录正数，分录通过借贷方区分你录入的数字最终显示正数还是负数；

// 业务范围 ：这家公司启用了业务范围，就要求你录入一个，按照对应的规则录入；

// 计算税额：这里要根据税码计算，以你输入的税码对应的税率*你输入的金额为基数自动计算出来税码对应的税额，并在凭证中自动添加这一行税金额；

// 无现金折旧：这里表示是否有对应现金折扣，一般不填；

// 贸易伙伴BA：这里如果整个集团都启用业务范围，则要输入集团对应的业务范围；

// 需求部门/成本中心：这里总账科目不需要输入

成本中心如何选择参照：SAP费用及损益凭证录入介绍一篇

// A类：这里指作业类型，只有对成本中心直接记账到作业类型才会用到；

// 订单：这里指生产订单&CO订单

// 销售订单：即销售订单

// 资产：即资产卡片

// WBS元素：如果启用PS模块，则会有项目和WBS，一种归集项目成本的容器；

// 成本对象: 引用系统介绍：

成本对象是业务的活动单位，在成本源的基础上分配业务的活动单位的成本。R/3系统区别成本对象的以下类型：

由一个成本对象标识符代表的成本对象

由其它组件，例如生产订单或销售订单项目中的对象代表的成本对象

// 采购凭证：这要要输入采购订单号和采购订单行号，

// 履行期间:引用系统介绍：
执行开票期间的开始日期
开票期间的履行开始日期

使用
履行日期的开票期间代表日期范围，在该日期范围中，根据与业务合作伙伴达成的合同协议提供产品或服务。可用于检查给业务合作伙伴的付款是否合格。

// 数量: 指物料的数量和单位，这里填了只会带到凭证里面记录，不会到物料里面，新增物料的入库或出库数量

// 起息日: 这里一般用到统御科目，计算账龄或者资产折旧日期；

// 到期日期计算的起算日期：引用系统介绍：
到期日期计算的起算日期
现金折扣最后期限的期间和 净支付的到期日所指代的日期。这是打开项目科目中凭证行项目的案例。

对于总帐科目中的凭证行项目，因为不存在现金折扣说明所以在该日期项目立即到期。

过程
在打开项目科目的 凭证输入期间，可以把日期设为缺省。对于该项，必须已在在文档中请求一个缺省值的 客户的/供应商的主记录中指定了一个付款条款代码。

可以覆盖建议的日期。

如果尚未输入现金折扣率（和天），那么起算日期与到期日相同。

// 分配: 用到给该行分配一个参考，也可以简单理解为行项目的文本或者参考值；

// 文本：行项目文本，凭证行的摘要内容；

四、第二个行项目填写要求：

贷：银行存款 100元

银行科目也是一般总账科目：过账码50 科目为银行科目编码

// 金额：如果改凭证仅剩一行，金额可以输入*，系统会自动计算，或者直接输入100（正数）；

// 业务范围：填写对应业务范围

然后点其他数据：


此时银行科目需要输入

// 原因代码: 原因代码会对应到现金流量表项目，需要选对，如果不对可以进来修改；

// 开户银行和账户标识：如果银行科目没有区分，比如所有银行都用一个会计科目 10020001 银行存款科目，则需要通过开户行和账户标识进行区分；如果银行会计科目有区分，比如10020001银行存款科目XX银行1234账户、10020001银行存款科目XX银行4567账户，则可以不通过开户行和账户标识区分，这里顾问会事先配置好，各家企业使用情况不一，根据实际情况选择是否使用填写；

填写完上述信息之后该凭证就录入完毕了，然后点凭证概览


如果要进行修改行内容则双击对应行，进如行更改进行修改，修改完成发货到刚才界面也点概览

如果想看科目模式的，可以点

此时凭证录入没问题之后可以点保存过账，一旦保存过账之后，凭证中的科目借贷金额和部分对象是不能修改的，这部分内容如果错误了只能冲销掉；

如果报错过账时左下角提示有红色提示，是过账不了的，这时候可以点击左下角红色提示然后截图给你们的内部运维顾问进行处理：
保存过账之后

五、显示凭证：FB03

可以直接在刚才保存完凭证的界面点
或者输入事务代码FB03:输入凭证号码，年度，公司代码，然后敲回车

如果不知道凭证号码，可以在凭证清单中进行查询：


在查到的清单里面可以双击，穿透到凭证中；

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