SAP-应付暂估核对

前言
本篇前面是应付暂估核对的核对逻辑，后面是核对过程中发现的问题，拿出来大家参考一下。
需求实现
一、采购订单收货暂估凭证

采购订单情况：采购订单号码5300000048

采购单价PBXX总价是含税单价，不含税单价是3,539.82

订单计划数量：2000吨 没有其他附加的费用（价内和价外）

本次收货数量：2000吨，暂估金额按照不含税单价*收货数量来，金额7,079,646.02，如下图，生成相应应付暂估会计凭证

由于物料是标准价格的物料，所以物料科目多出来一个差异科目

借：14059904 库存商品-XXX 为 物料标准价格*收货数量

贷：22020200 应付暂估 为 物料采购价格*收货数量

贷/借：14040100 材料成本差异-材料采购差异 为物料标准价格和采购价格差异 * 收货数量

二、MIRO发票校验

如果你有多个公司的权限，进来系统没有提示你输入公司代码，需要点这里检查当前界面的公司是否和发票对应。

这里输入日期之后，输入采购订单号码


系统会自动带出来采购订单未发票校验的行项目，这里要注意的是如果发票有启用预制的功能，预制过的行也会再次出来，已经过账的行就会和项目1一样，没有对应数量和金额。

这里进一步核对进项发票和收货暂估的时候一致，可以点击计算税额

然后输入基准日期，应付账款账龄计算用。

这里会有三个金额，金额1：采购订单价格*收货数量=应付暂估金额=货物价值

金额2：税额，根据金额1*税码计算

金额3：含税金额=金额1+金额2

如果此时发现不一致的情况，我们可以模拟此情况进行分析暂估冲销的情况，如原暂估金额为7,079,646.02，由于采购输入的价格或结算折让等原因金额变成了7,080,000.00，货物价值应该是这么多。

那我们就可以直接修改，修改完成之后需要重新计算税额：去掉勾选，重新勾选，下图重新计算后

核对无误之后我们把金额填上，进行模拟凭证。


凭证
我们过账之后来检查整体凭证的生成情况，过账完接着点显示即可。

点击后继凭证


贷：预付账款 8,000,400.00-

借：应付暂估 7,079,646.02

借：材料成本差异-材料采购差异 353.98

借：应交税费-应缴增值税-待认证进项税 920,400.00

我们首先发现多了一个借方材料成本差异-材料采购差异 353.98

这个金额就是我们前面修改的金额7,080,000.00-7,079,646.02=353.98

暂估少的金额，发票校验的时候重新计入了差异，计入了物料价值，如果跨期做发票校验，恰好这个物料又没有了库存，就导致了发票校验的差异。

借：应付暂估金额为7,079,646.02 ，此时冲销了原来暂估的金额。

关于FALGB03去查询的问题，如果采购订单多行去发票检验，我们一般会进行配置相同订单号+行项目进行汇总会计凭证行，不至于发票校验行超过999，“报FI消息号F5727，在FI中达到的项目最大编号，已超过FI凭证(‘999’)的项目最大“。

这时候会导致生产的凭证，应付暂估会合计到一起，差异科目按物料，应付账款有一行，税一行的情况，但是在FAGLB03配置选择不汇总，仍可以按照不同工厂和物料查询。

如凭证只有一行应付暂估


FAGLB03有多行，同时发现发票冲销的暂估金额<>原收货暂估金额？