发票:MIRO
修改公司代码
正常发票(蓝票)
参考采购订单做发票:
点击模拟
21100000:供应商那边的统驭科目(这边是应付,供应商主数据里面是应收)
点击过账
显示凭证
采购订单也会做一个记录的更新
上面是发票凭证,查看会计凭证如下所示:
10031是供应商的号
查看凭证抬头(可以看出凭证是怎么来的):
参考代码组成:前10位是发票凭证号 + 年度
情景:如果供应商提供给我们的货物有问题,供应商退钱(应付款少收一些),但是不涉及到退货,开具发票
加上税,供应商在应收里面少收我们226
业务背景:货物不动,少收钱用后续贷记,不会影响GR/IR这个科目
点击过账
业务场景:需要退货
1.先做退货
migo
查询批次:mmbe
所以要把2个数量的发票给冲了
冲掉了再做退货
后续贷记和贷项凭证的区别:
后续贷记:生成的凭证不影响GR/IR科目(不会引起货物移动)
贷项凭证:会影响GR/IR清帐科目的(会引起货物移动)
如果发票金额和订单金额有差异(V价)
金额100 把收货的科目给做平了
设定了分期付款的条件
如果是移动平均价,如果发票数量和订单数量不一致,差异会直接影响库存,不会进材差,标准价会进材差。如果付款条款设定的是分期的,系统会根据分期比例进行拆分